Галактика ERP

Модуль Платіжний календар призначений для автоматизації вирішення наступних завдань оперативного управління фінансами:

мінімізація ризику неплатоспроможності;

планування та контроль виконання фінансових зобов'язань;

оптимізація запасів різних видів платіжних коштів;

контроль виконання бюджетів.

Метою складання платіжного календаря є своєчасне погашення невідкладних фінансових зобов'язань підприємства та забезпечення його постійної платоспроможності у поточному періоді.

На підставі побудованого платіжного календаря фінансова служба підприємства виявляє тимчасовий інтервал, у якому ступінь ризику виникнення дефіциту буде особливо великий, щоб заздалегідь вжити відповідних заходів щодо зниження цього ризику.

Вирішення основних завдань оперативного управління фінансами забезпечується наступною функціональністю:

автоматичне та ручне формування фінансових зобов'язань на основі рахунків, виставлених контрагентам та надійшли від контрагентів;

введення заявок на витрачання коштів від підрозділів, а також формування періодичних заявок на оплату;

побудова та балансування платіжного календаря;

моделювання різних варіантів балансування календаря, вирішення проблеми дефіциту коштів у підприємства;

автоматичне формування платіжних документів (у т. ч. пакетне);

автоматичне відстеження фактичного виконання фінансових зобов'язань;

контроль виконання лімітів бюджету руху коштів;

формування фактичних та планових показників бюджетів;

отримання звітів щодо виконання фінансових зобов'язань, відхилень у їх виконанні, позицій ризикунеплатоспроможності та ін., графічних звітів у вигляді діаграм (з можливістю побудови їх у MS Excel).

---