Інтеграція 1С Консолідація та Oracle Hyperion миттєвий обмін плановими та фактичними даними

Ми інтегрували «1С:Консолідацію» та Oracle Hyperion у рамках створення Системи управлінської звітності у ЗАТ «ГЕОТЕК Холдинг» та підготували статтю з нашого досвіду впровадження. Дізнатися подробиці проекту «ГЕОТЕК» можна тут.

«1С:Консолідація» автоматизує формування української звітності, її трансформацію та консолідацію щодо МСФЗ. До рішення входить модуль бюджетування. Він призначений для планування, збору фактичних даних та аналізу бюджету руху коштів, бюджету доходів та видатків, оборотного капіталу і т.д. Інший програмний продукт, який компанія використовує для бюджетування - система Oracle Hyperion.

Компанії Холдингу ведуть національний бухгалтерський облік у таких програмних продуктах:

  • «1С:Управління виробничим підприємством» в Україні;
  • «1С:Бухгалтерія» у Казахстані;
  • дані щодо персоналу імпортуються з «1С:Зарплата та управління персоналом 8»;
  • дані щодо відсотку виконання робіт з проектів для розрахунку управлінського виторгу вантажитися з Navision Axapta.

Процес підготовки бюджетів Компанії складається із трьох частин:

  1. Підготовка бізнес-плану.
  2. Збір та підготовка фактичних даних.
  3. План-фактний та факторний аналіз.

Для здійснення план-факту аналізу та обміну даними «ГЕОТЕК Холдинг» необхідна інтеграція «1С:Консолідації» та Oracle Hyperion. Тобто всі фактичні управлінські дані мають збиратися в системі «1С: Консолідація» та передаватися до Oracle. Відповідно, з Oracle планові дані мали вивантажуватися в «1С:Консолідацію».

Процес інтеграції можна як схеми:

інтеграція

Особливість процесу – двосторонній обмін даними. Тоє інформація передається як із «1С: Консолідації» в Oracle Hyperion, так і навпаки. У «1С:Консолідації» обмін даними між системами виглядає так: форма обробки запиту розділена вкладками «Завантаження» або «Вивантаження» залежно від того, яку мету ставить перед собою виконавець:

консолідація

oracle

Завдяки інтеграції двох систем у «ГЕОТЕК Холдинг» (включаючи всі її дочірні та залежні товариства), фактичні дані з виробничої діяльності формуються у програмах «1С:Управління виробничим підприємством», «1С:Бухгалтерія» та «1С:Зарплата та управління персоналом» кожному суб'єкту господарювання. Для об'єднання даних із холдингу весь факт збирається в «1С: Консолідації». У програмі елімінуються внутрішньогрупові розрахунки всіх компаній групи. Усі планові показники, у тому числі розцінки та дані щодо руху грошових коштів, відображаються у програмі Oracle Hyperion.

Вивантажуючи дані з Oracle Hyperion», «ГЕОТЕК» розраховує фактичний виторг згідно з українськими стандартами бухгалтерського обліку: планові розцінки множаться на фактичні значення виробничих показників.

Інший важливий аспект взаємодії двох систем – можливість ведення план-факту аналізу. Виявлення відхилень бюджету від фактичних даних та визначення їх причин сприяє виробленню комплексу заходів щодо мінімізації чи недопущення відхилень у майбутньому. Таким чином, процес інтеграції в «ГЕОТЕК» спрямований на задоволення інформаційних потреб топ-менеджменту.

В результаті інтеграції Oracle Hyperion та «1С:Консолідація» група компаній «ГЕОТЕК Холдинг» отримала переваги у веденні бюджетного процесу:

  • швидкий обмін інформацією між «1С:Консолідація» та Oracle Hyperion на запиткористувача чи за регламентом;
  • двонаправлений обмін плановими та фактичними даними у розрізі 15 бізнес одиниць;
  • прискорення бюджетного процесу та зниження трудовитрат на проведення економічного аналізу.