Кооператив власників квартир (КСК)

На базі конфігурації «1С:Бухгалтерія 8 для Казахстану» фахівцями компанії «Кварта» розроблено функціонал з автоматизації бухгалтерського обліку в КСК (кооператив власників квартир). Для відображення в обліку нарахувань за послуги, що надаються КСК, було розроблено документ «Нарахування експлуатаційних витрат». Розроблене рішення дозволяє вести облік щодо кожного мешканця та/або контрагента, яким надаються послуги з утримання житлового та/або нежитлового фонду, у розрізі договорів, укладених на надання послуг.

Розрахунок послуги здійснюється автоматично на підставі введеної інформації: про тариф, спосіб розрахунку (фіксованої сумою за квадратний метр), кількість наданих послуг та додаткову інформацію про мешканця (номер квартири, номер орендованого офісу, номер паркувального місця). Для реєстрації цієї інформації до функціоналу було додано регістр відомостей «Вартість послуг з житлових комплексів» та змінено довідник «Договору контрагентів».

Для того щоб зафіксувати інформацію про послуги, що надаються, у розрізі кожного Контрагента (житла/орендаря), номері квартири, номері орендованого офісу, номері паркувального місця призначений довідник «Договору контрагентів», в якому реалізована закладка «Послуги», на якій користувачеві необхідно вказати наступну інформацію:

Житловий комплекс;
Номер квартири;
Дата укладання договору з Контрагентом (мешканцем/орендарем);
Номенклатура (вид послуг, що надаються, згідно договору);
Одиницю виміру послуги;
Кількість послуг;
Дата розірвання договору (заповнюється за умови, що з тієї чи іншої послуги відбулося розірвання договору або договір повністю розірваний у зв'язку зпродажем квартири, перездавання офісу іншому орендарю і т.п.).

КСК надають різноманітний спектр послуг та варіантів розрахунків за дану послугу, вартість цих послуг може розраховуватися як фіксованою сумою, так і з площі приміщень. Для реєстрації та зберігання даної інформації призначено регістр відомостей «Вартість послуг за житловими комплексами», в якому користувачеві необхідно зареєструвати тариф (ціну) за послуги, що надаються, в розрізі житлових комплексів. Реєстр є періодичним, тобто. тариф (ціна) може змінюватися з часом і програма це враховуватиме при розрахунку нарахувань.

У зв'язку із переходом на отримання оплати через ЄРЦ (Єдиний Розрахунковий Центр), основним завданням якого є вдосконалення системи розрахунків та збору платежів за комунальні послуги. Потрібна була необхідність автоматизації процесу відображення в обліку, оплати отриманої через ЄРЦ.

У типовій конфігурації для відображення отримання оплати через ЕРЦ користувачу необхідно виконати ряд операцій таких як:

Оформити документ «Платіжне доручення, що входить» з видом операції «Оплата від покупця», для відображення факту оплати від покупця (мешканця/орендаря);
Оформити документ «Коригування боргу» з видом операції «Проведення взаємозаліку» для проведення взаєморозрахунку між ЄРЦ та Контрагентом (мешканцем/орендарем);
Оформити документ «Операція бухгалтерський та податковий облік» для списання суми комісії за послуги банку.

Фахівцями компанії «Кварта» було автоматизовано процес відображення оплати через ЄРЦ, а саме було змінено документ «Платіжне доручення, що входить» з видом операції «Оплата від покупця». У документі було реалізовано закладки «Комісія банку» та «Послуги». назакладці «Комісія банку» користувачу необхідно вказати % комісії за послуги банку, сума комісії розраховується автоматично залежно від зазначеного %.

На закладці «Послуги», користувач рядково, у розрізі кожного Контрагента (мешканця) та виду послуг, розносить оплату, отриману від ЄРЦ. У колонці «Сума» вказується сума, отримана від ЄРЦ відповідно до списку, що додається з банку. При натисканні на кнопку "Розподілити комісію" відбувається автоматичне заповнення колонок "Сума комісії" та "Сума без комісії".

Під час проведення документа відбувається автоматичне формування проводок з реєстрації факту оплати від Контрагента (житла), проведення взаємозаліку між ЄРЦ та Контрагентом (мешканцем) та списання комісії банку.

Оплата мешканця (орендаря), внесена до каси або перерахована на розрахунковий рахунок, автоматично відбивається на поточній заборгованості мешканця у розрізі укладених договорів та видів наданих послуг. Наприкінці місяця бухгалтерія КСК видає мешканцям для оплати «Квитанції», в яких міститься інформація про заборгованість на початок і кінець місяця, про нараховані суми, виконані перерахунки, оплату в розрахунковий період (у касу або на розрахунковий рахунок підприємства), «Квитанції» можуть бути сформовані кожному за власника квартир, як загалом по КСК і з відбором по житловому комплексу.

Для аналізу заборгованості фізичних та юридичних осіб додано спеціалізований звіт: «Відомість заборгованості мешканців (контрагентів)», у розрізі мешканців та/або контрагентів, виду та суми заборгованості, що утворилася.