Нафта та Форекс вплив нафтового ринку на валютні пари ринку Форекс
Будучи активним трейдером, Ви напевно цікавтеся стрічками новин про Форекс і знаходите в них інформацію про вплив нафти на долар. Так ось, прибутковий трейдинг вимагає від учасників ринку Форекс здійснення постійного обліку не лише безпосередніх факторів, що впливають на вартість валюти, а й тих, що впливають побічно. Тільки в цьому випадку торгівля на Форекс може бути безпечною та успішною. Непрямим фактором, що розглядається в рамках цієї статті, буде стан інших ринків, зокрема - сировинного ринку та нафти.
На сьогоднішній деньнафта- це не лише важливий природний ресурс, а й один із серйозних інструментів політичного та світового економічного впливу. Тому грамотний мані-менеджмент Форекс та фундаментальний аналіз обов'язково повинні враховувати стан нафтового ринку та зв'язку між нафтою та ринком Форекс.
В останні роки в цілому для нафти характерне зростання ціни (і лише останнім часом ми спостерігаємо падіння), що ускладнює задоволення світових потреб у цьому ресурсі. Зростання ціни на нафту впливає і на зростання золота. У свою чергу, два ці ресурси є альтернативою паперовим грошам, тому взаємозв'язок нафти та валюти є неминучим.
Америка є одним із видобувачів та великим споживачем нафти. За статистикою США мало своїх запасів чорного золота, оскільки потреби виробництва набагато перевищують їх. Тому США доводиться щороку здійснювати закупівлю нафти, обсяги якої обчислюються мільярдами барелів. Цей факт суттєво впливає на зростання американських товарів як у межах самої країни, так і за її межами. Ну і як результат, збільшення вартості товарів негативно позначається на національнійвалюти. Подорожчання нафти веде до зростання пропозиції USD, і це викликає негативну кореляцію між її ціною та ціною долара США як провідною світовою валютою. Насамперед при зростанні ціни даного природного ресурсу дешевшатиме ціна таких валютних інструментів, як USDCAD та USDNOK. І, навпаки – при падінні ціни на нафту, ціна валютних інструментів, у складі яких є долар – підвищуватиметься. Це вже, думаємо, мало в кого викликатиме сумнів - нафта стрімко падає, так само стрімко дешевшає рубль проти американського долара.
Падіння ціни "чорного золота" впливає на зростання долара США, яке починає зростати по відношенню до євро, канадського долара, рубля та деяких інших валют. У новинах цей вплив озвучується, як «Нафта підтримує долар» або «Нафта тисне на долар». Саме цей зворотний зв'язок можна простежити на графіках торгових інструментів. У нашому випадку - це скрин з живого графіка Форекс з тайм-фреймом 1 місяць, для таких інструментів, як нафта марки Brend і валютна пара USDCAD (зображення клікабельно):
Мал. 1. Зворотний взаємозв'язок у зміні ціни нафти та долара США.
Вплив нафти на долар можна вдало використовувати на Форекс, оптимальним торговим інструментом у цьому випадку виступатиме пара USDCAD, що показує найбільшу волатильність. Аналогічно реагуватиме і пара USDRUR. Угоди на купівлю здійснюються за зниження ціни нафти, на продаж - при подорожчанні нафти.
Так як з доларом пов'язано безліч інших валют і зміна ціни на природний ресурс, впливаючи на долар, одночасно впливає на інші інструменти, то керуючи капіталом на валютному ринку, не варто забувати про облік такого фактора, як нафта.
Особливо вплив нафти на долар і в цілому на торговий процес помітно,коли валютний ринок перебуває у стані очікування (флету), і ньому немає яскраво вираженого руху на той чи інший бік. Під час такої невизначеності фундаментальний аналіз, який враховує зміну ціни на природний ресурс, допоможе спрогнозувати рух на валютному ринку.
Логічний результат взаємозв'язку нафти з Форекс валютами - нафта є популярним інструментом у трейдингу, доступ до торгівлі яким надають практично всі Форекс брокери. Трейдери торгують так званими CFD – контракти на різницю. Торгівля ведеться сирою сировиною, обробленою та необробленою, а також сировинними ф'ючерсами. Позначення нафти у різних брокерів відрізняється, і включає назву марки, наприклад, Brent - UKOIL, WTI - USOIL.
Враховувати даний фактор, який, здавалося б, другорядний, можна і потрібно тоді, коли основні фактори демонструють невизначеність. І тут зміна ціни на нафту є важливим орієнтиром, що дозволяє зрозуміти ситуацію на ринку.
Також нафту, як будь-яку іншу сировину, можна розглядати як стабільний інвестиційний інструмент. Відносна стабільність характерна цього природного ресурсу пояснюється її підвищеної значимістю і споживанням, динаміка якого показує зростання. Ризики таких вкладень суттєво нижчі, ніж, наприклад, інвестиції у цінні папери чи валютні інструменти. Сильні коливання рідкісні для нафти, а стійкість ціни сприятливо позначається на фондовому та валютному ринках. Але, водночас, не варто забувати і про політичні чинники - зниження ціни на нафту зараз викликане скоріше політичними причинами, ніж економічними.
Як підсумок всього вищесказаного - при торгівлі на Форекс обов'язково враховуйте всі фактори, у тому числі і вплив нафти на долар,який у свою чергу є основною валютою, що входить до складу більшості пар, що торгуються. Тільки одночасний облік фундаментального та технічного аналізу здатний підвищити ефективність торгової діяльності та її сумарну прибутковість.