Опис файлів MultiCash на прикладі електронної банківської виписки, що завантажується в SAP S

Опис файлів MultiCash на прикладі електронної банківської виписки, що завантажується в SAP S/4HANA

При налаштуванні завантаження електронної банківської виписки (ЕБВ) формату MultiCash в SAP ERP найчастіше консультанти-початківці запитують: «Які поля з Файлу MultiCash потрапляють в систему в результаті, і де вони використовуються в SAP?» І знайти повну впорядковану документацію на це питання дуже важко. У статті буде наведено опис структури файлів MultiCash та показано використання полів структури ERP на прикладі ЕБВ.

Структура MultiCash (MC)

Файл МС і двох файлів: заголовка (AUSZUG.TXT) і обертів (UMSATZ.TXT). Розділювач між полями у файлі є точка з комою «;». Нижче (Рис.1, 2) наведено розшифровку МС файлів, де

A - буквено-цифровий тип даних,

X – дата у форматі ДД.MM.ГГ.

електронної

Мал.1. Файл заголовка AUSZUG.TXT

multicash

Мал.2. Файл оборотів UMSATZ.TXT

Примітка 1: поля 36 та 37 використовуються для формату MultiCash-EURO (див. note 109893). Поле 34 використовується як формат «зовнішнього» коду бізнес-операції.

Демонстраційний приклад. ЕБВ формату МС за двома вихідними платежами

опис

Розшифровка полів ЕБВ формату МС

Розглянемо кожне поле файлу МС ізПриклада.

Почнемо з файлу заголовка -AUSZUG.TXT:

044020111 - БІК Платника. У SPRO налаштовується в діалоговій структурі: Присвоєння банківських рахунків типу операцій, де тип операції в даному випадку буде МС, який попередньо створюється в SPRO.

161232324343511111 - Р/С Платника. У SPRO налаштовується у діалогової структурі: Присвоєння банківських рахунків типу операцій, тобто. там же,де і БІК.

0209 - Номер ЕБВ. Відображається у таблиці FEBKO.

25.07.16 - Дата виписки.

RUB - Валюта. Для кожної валюти свій Р/С. Відповідно, налаштувавши в SPRO Р/С система автоматично по ньому розпізнаватиме валюту платежу.

10000 - Сальдо початкове, яке збігається з кінцевим сальдо останньою завантаженою випискою.

168

Обмежений доступ

Для прочитанняповної версіїстатті необхідно зайти якзареєстрований користувач.