Основні етапи складання прогнозу касових оборотів

Зміст прогнозу касових оборотів за символами приходу та витрати відповідає номенклатурі символів Звітів про касові обороти установ Банку України та кредитних організацій.

Розрахунки очікуваних надходжень готівки до кас кредитних організацій та їх видач складаються щокварталу з розподілом по місяцях. Підсумки касових оборотів щодо приходу та витрати повідомляються РКЦ, у якому відкрито кореспондентський рахунок кредитної організації, за 14 днів до початку прогнозованого кварталу.

РКЦ складають прогнози касових оборотів по приходу, витраті та емісійному результату загалом по обслуговуваним кредитним організаціям з урахуванням аналізу оборотів готівки, які проходять їх каси, і отриманих від кредитних організацій повідомлень про очікуваних оборотах готівки.

Розрахунки здійснюються щокварталу з розподілом за місяцями та за 7 днів до початку кварталу повідомляються територіальним установам Банку України, які можуть збирати прогнози касових оборотів безпосередньо від кредитних організацій, минаючи РКЦ.

Прогнозовані на майбутній квартал обороти в цілому по регіону з приходу, витрати та емісійного результату до територіальних установ Банку України надаються ДЕКО Банку України за 3 дні до початку прогнозованого кварталу.

Прогнозні розрахунки емісії грошей територіальні установи враховують розробки заходів щодо організації готівково-грошового звернення у регіоні, і навіть під час складання планів замовлень готівки до резервні фонди РКЦ.

---