Планування надходжень коштів
Планування надходжень коштів
Планування надходжень коштів реєструється у системі документом «Заплановане надходження коштів». У типовій конфігурації передбачена можливість планування надходження грошей за такими видами господарських операцій, як і «Фактичний рух грошей» - оплата покупцем; повернення постачальником коштів; підрахунки за кредитами та позиками; отримання роздрібної виручки тощо.
Заплановане надходження коштів
Дата планованого надходження встановлюється у спеціальному реквізиті "Дата парафії" і, як правило, не збігається з датою документа. Якщо дата приходу не вказана - у звіті "Платіжний календар", таке надходження не відображається.
Документ планування відрізняється тим, що невідомі чи невизначені параметри платежу не фіксувати - розрахунковий рахунок ( касу ), форму оплати (готівка, безготівкові), валюту платежу і навіть організацію - одержувачу.
Після відображення планованого надходження в управлінському обліку, можна зарезервувати очікувані кошти під майбутні платежі, оформлені заявками на оприбуткування коштів. Тобто можна виконати операцію "розміщення".
Заплановане надходження можна зареєструвати у системі введенням виходячи з замовлення покупця, рахунки оплату покупцю, документів реалізації. Для реєстрації у системі графіка оплат (якщо оплати надходять частинами згідно з певним графіком), можна створити кілька документів планованого надходження. Дати приходу та суми часткових надходжень розраховуються користувачем самостійно.
Виконанням плану служить фактичне надходження грошей звказівкою посилання на документ планування. Створювати платіжні документи, що відбивають фактичний рух коштів, рекомендується введенням виходячи з документа «Планування». Якщо параметри планування відрізняються від фактичних (наприклад, гроші надійшли у готівковій формі, а планувалися у безготівковій), тоді платіжний документ може утворитися із незаповненими реквізитами. Саме тому рекомендується не заповнювати при плануванні всі параметри, які точно невідомі.
Якщо за фактом план не був виконаний повністю або виконаний частково (наприклад, покупець відмовився від замовлення, а отже, гроші не надійдуть), то закрити такі заплановані надходження слід спеціальним документом "Закриття запланованих надходжень".
Заплановані надходження, включені до платіжного календаря, впливають на розрахунок запланованого залишку коштів, який можна проаналізувати звітом "Платіжний календар" за датами.
При проведенні операції реєструється така інформація:
фіксується сума планового надходження грошей (прихід у регістрі накопичення "Плановані надходження коштів");
якщо плановане надходження пов'язані з контрагентом і встановлено прапор " Включати до платіжного календаря " , тоді перед підприємством прогнозована заборгованість контрагента зменшується (витрата в залишковому регістрі накопичення " Розрахунки з контрагентами " ).
При проведенні документа з операцією фактичного надходження із спрямованим посиланням на документ планового надходження реєструється така інформація:
відповідна сума реєструється як фактичне надходження і списується як планове надходження (витрата з регістру накопичення "Плановані надходження коштів").
Аналіз планованих надходжень
цих заявок, будуть автоматично переведені зі стану розміщених, стан зарезервованих. При цьому в регістрі "Розміщення заявок на витрачання коштів" залишок за документом планування буде зменшено, а в регістрі "Резервування коштів" залишок за заявкою буде збільшено.
Аналіз інформації про очікувані надходження грошей виконується за допомогою звіту "Плановані надходження коштів".
Звіт можна згрупувати за контрагентами, а дату запланованого надходження вивести у додатковому полі. Так само можна отримати графіки надходження коштів від покупців, якщо сформувати документи надходження відповідно до умов оплати за договором.
Інші матеріали на тему:
Нас знаходять:1С 8 2 сума надходження не відповідає сумі запланованих оплат,Сума надходження не відповідає сумі запланованих оплат, планування надходження грошових коштів, заплановане надходження коштів у 1с, , планування надходження коштів, планування надходжень коштів, що означає сума запланованих оплат в 1с, плановане надходження коштів у 1с 8 2, планування надходження грошових коштівкоштів у 1с