ПОРЯДОК РОБОТИ з безкоштовним програмним забезпеченням для формування податкової звітності в
Метою створення цього програмного продукту було надання можливості формування податкової звітності в електронному вигляді, з дотриманням правил структурного контролю та проведення камеральної перевірки.
Програмне забезпечення для формування податкової звітності в електронному вигляді розміщено на офіційному сайті ДПС України http://www.sts.gov.ua у банері«Електронна звітність» - «Податківцям про електронну звітність»-«Програмне забезпечення».
Після завантаження файлу з інсталяційним пакетом програмного забезпечення його встановити на Ваш комп'ютер за допомогою запуску файлу з розширенням *EXE. На робочому столі комп'ютера з'явиться іконка (рис.1).
Після цього можна розпочинати роботу з програмним продуктом із формування податкової звітності.
1.Запуск програмного забезпечення.
Для роботи з програмним забезпеченням потрібно запустити файл MAIN.HTA, натиснувши на іконку (рис.1)
Після запуску з'являється вікно (рис.2)
2.Налаштування персональних параметрів
Після запуску програми необхідно в режимі“Сервіс” – “Персональні параметри” (або натиснути кнопку ), заповнити форму з реєстраційними реквізитами платника (рис. 3). Надалі ці дані автоматично заносяться до шапки документів у разі згоди.
3.Шляхи до директорій
Далі необхідно вказати шляхи до директорій (рис.3), у яких зберігатимуться підготовлені документи: директорію, де зберігатимуться документи, сформовані для друку; директорію, до якої копіюватимуться документи, підготовлені для відправки. заЦі директорії знаходяться всередині каталогу, в якому встановлено програмне забезпечення (наприклад: C:opz).
Існує можливість зберегти кілька варіантів налаштувань персональних параметрів (підготувати звітні документи для кількох платників податків).
Для цього у вікні персональних налаштувань необхідно натиснути кнопку «Додати», з'являється нове вікно «Персональні налаштування», в якому заповнюються та зберігаються зазначені дані. У разі необхідності зберегти файли підприємств в інших місцях, необхідно в директоріях (наприклад, C:OPZXML, C:OPZOUTPUT, C:OPZSEND) відкрити папки для підприємств (наприклад, TEST та ін.).
4.Створення нового документа
Для створення нового документа необхідно вибрати пункт меню«Документ» – «Новий.» (або натиснути кнопку ). У модульному вікні (рис. 4) зазначаються всі параметри нового документа, а саме: тип звітного документа, звітний місяць (або квартал), звітний рік. Перелік доступних звітних документів обмежується вказаним у персональних налаштуваннях типом платника податків, а також переліком документів, зазначених для роботи в режимі «Довідники» – «Довідник документів» (кнопка ).
Після вибору всіх потрібних позицій заповнюємо декларацію.
5.Збереження документа
Щоб зберегти документ, необхідно вибрати пункт меню«Документ» – «Зберегти» або натиснути кнопку . У запропонованій формі уточнюються параметри звітної форми (рис.5)
після чого формується XML документ (рис. 6) і зберігається в директорії, яка вказана в персональних налаштуваннях як шлях до збереження файлів.
Далі пропонується підготувати документ для відправки до органів ДПС (рис. 7), у разі позитивного підтвердження, підготовленийдокумент зберігається у відповідній директорії (рис. 8).
Мал. 8 Збереження підготовленого документа
6.Формування реєстру податкових накладних
Реєстр податкових накладних формується на основі XML-файлів податкових накладних, які створені програмним забезпеченням для формування податкової звітності та збережені в директорії, яка вказана в персональних налаштуваннях, як шлях до збереження файлів, та на основі журналу збережених документів.
Мал. 9 Період, протягом якого створюється реєстр накладних.
Робота з цим документом аналогічна до роботи з новими документами.
7.Формування декларації з ПДВ на основі реєстру податкових накладних
Для формування податкової декларації з ПДВ необхідно створити нову декларацію з ПДВ відповідного періоду, вибрати пункт меню«Сервіс»-«Заповнення документа на основі реєстру податкових накладних», вибрати з журналу документів реєстр відповідного періоду, на запитання «Відкрити документ» відповісти «ОК». Дані реєстру перенесуться до декларації.
8.Формування розшифрування податкового кредиту та податкових зобов'язань у розрізі контрагентів
Необхідно вибрати пункт меню"Документ" - "Новий" (або натиснути кнопку ). Вибрати декларацію з ПДВ (рис.10).
У разі підтвердження, пропонується форма звітного документа та пропозиція заповнити назву документа.
Після відкриття додатків («додатків») необхідно вибрати додаток («додаток») J02151 (розшифрування податкових зобов'язань та податкового кредиту у розрізі контрагентів) та заповнити його (рис.11).
Збереження податкових документів аналогічне до пункту 5.
На офіційному сайті Акредитованого центру сертифікації ключів ІСД ДПС Україниhttp://www.cskidd.gov.ua у банері«Програмне забезпечення» розміщено безкоштовне програмне забезпечення, для накладання електронного цифрового підпису на електронні податкові документи для подальшої передачі на Центральний портал ДПС України.