Правда про ринок Forex - Дізнайся правду! (com)
Чому валюта не прив'язана до фундаментальних економічних даних своєї держави? Або хто колись і навіщо рухає валюту вгору-вниз.
Розвивається економіка – зростає та обмінний курс валюти. Падають економічні показники в країні - падає і курс національної валюти.
Знайомо? Чи згодні? Тоді дайте відповідь на запитання, що хвилює кожного трейдера: чому, при виході негативних новин, наприклад з економіки США, американський долар спочатку впаде на 40 пунктів (валюта відпрацьовує економічні новини, що вийшли), а через 5-10 хвилин, розгортається і пунктів на 200 долар. зростає, не зважаючи на жодні фундаментальні дані?
Тепер питання дипломованим економістам: що відбуватиметься із валютною парою фунт/дол, при виході всіх цих даних протягом одного дня, а точніше кількох годин? Правильно, долар зобов'язаний не просто впасти, він має звалитися. Потужно, стрімко. Ну ну.
Бажаєте перевірити? У дилінговому залі, де працюють наприклад кілька десятків трейдерів, домовтеся одночасно зайти якоюсь екзотичною парою валют. І спробуйте рушити вгору новозеландський долар до гонконгського або когось із них до канадського долара. Не треба? І я думаю, що не треба, ви і на пункт не посунете навіть їх, не кажучи вже про євро, фунт чи франк.
І таких прикладів, коли новини економіки країни виходять в один бік, а обмінний курс національної валюти рухається в абсолютно протилежному напрямку можна наводити сотнями.
То який зв'язок фундаментальних даних з обмінним курсом? Так хто ж тоді рухає валюту вгору-вниз? Хто формує тренди? Корекції до них чи флейти? І, нарешті, розгортає тренд там і тоді, коли більшість трейдерів наївно думають (як на першому малюнку),що нарешті вони зловили і осідлали хвилю. І зараз запрацюють стільки. Головне, не боятися, не закривати угоду, не задовольнятися малим (про цю дурість поговоримо в окремому розділі). І угода на "buy" не закрита, на рахунку трейдера заробітку дедалі менше. А потім з космічною швидкістю починає рости "мінус", збиток. Знайома ситуація? Особливо дивлячись на рисунок. Тоді хто повернув валюту назад? І хто її рухає взагалі? Причому з єдиного центру/порівняйте котирування кількох ділінгових центрів або банків у режимі "он лайн" і побачите, як вони збігаються іноді секунда в секунду. Що трейдери кожного банку так синхронно не бачачи один одного виставляють ті самі ордери, що котирування так збігаються? Звичайно ж ні.
Але перед тим як відповісти, спочатку послухаємо класика форексу Білла Вілльямса (Торговий хаос, гл.6):
давайте подивимося, як формуються тренди. Раніше "ринок" і "місце для проведення ринкових торгів" займали один і той же фізичний простір. Більшість великих комерсантів з торгівлі зерном було зосереджено "на "підлозі". Їх замовлення мали достатні обсяги, щоб рухати ринок і вони мали набагато більший контроль над ним, ніж зараз. За останні 20 років ринки розрослися у всьому світі. Тепер не тільки Пуріна Ральстон, Келлог та інші великі комерційні об'єднання намагаються хеджувати свої торгові угоди з готівкою, але мільйони дрібніших спекулянтів і фермерів по всьому світу конкурують з ними в очікуваннях майбутніх рухів цін на зерно. Це відкриває великі можливості для трейдерів. Сьогодні тренди не створюються "на підлозі". "Підлога", головним чином, підтримує ліквідність ринку, відгукуючись на "зовнішні" ордери.
Той факт, що тренди сьогодні створюються, швидше, "поза статтю", ніж "на підлозі",як це було раніше, дає можливість визначити, що ринок збирається робити далі. Ключ до цього – обсяг. Нашою єдиною інформацією в реальному часі є обсяг, час і ціна. Тиковий обсяг – це кількість змін цін за певний період часу. Це не число контрактів, що торгувалися. Безліч досліджень вказують на те, що немає особливої різниці між фактичним та тиковим обсягом. Ми використовуємо об'єм тику і можемо припускати, що він представляє дійсний обсяг. Це – обсяг, інформація про який надходить у реальному масштабі часу, і він – наш найкращий ключ до того, що відбувається в "торговельних ямах". На торгових майданчиках (ямах) є два основні елементи: брокери "на підлозі" та трейдери на місцях. Брокери (локальні) на підлозі - люди, які виконують замовлення на ринку. Вони отримують зарплату чи комісійні за виконані угоди, чи те й інше. Загалом у них немає власних грошей, якими вони могли б розпоряджатися. Вони - лише виконавці ордерів. На їхнє фінансове майбутнє не впливають ціни, які вони отримують для заповнення ордерів. Трейдери на місцях торгують на власні гроші. Якщо вони не отримують хорошої ціни, то оплачують її зі своїх кишень прямо відразу. Трейдери на місцях повинні бути набагато кращими, ніж брокери на підлозі. Трейдери повинні самостійно ухвалювати рішення; брокери лише слідують чиємусь ордеру. Трейдери на місцях мають підтримувати ринок, займаючи протилежний бік ринку. Як правило, вони зазвичай не зацікавлені в жодних довгострокових позиціях. У наших приватних програмах навчання брало участь безліч трейдерів на місцях, і, треба сказати, для деяких із них 10-хвилинна торгівельна операція може бути довгостроковою позицією. Згадайте, що тренди створюютьсяз ордерів, що надходять "підлогу" ззовні, а чи не від заняття трейдерами на місцях довгострокових позицій. Оскільки головна робота цих трейдерів полягає в тому, що вони повинні займати протилежний бік ордерів, що надходять ззовні, то у них немає жодної перспективи від торгівлі тільки один з одним. Вони йдуть за вашими грошима. Знову наголошуємо, що нашим ключем до розуміння дій у "ямі" є обсяг тику. Трейдери на місцях не привносять жодного суттєвого обсягу в торгівлю, яка могла б стати результатом угод з такими ж трейдерами на підлозі. Тренди виникають із зовнішніх наказів. Тому ми повинні знати, коли і в якій кількості надходить зовнішній ордер на "підлогу". Це повідомлено у зміні обсягу тику."
EBS надає повністю інтегрований спектр дилінгових послуг професійного міжбанківського ринку. Система EBS Spot Dealing System є однією з провідних електронних анонімних дилінгових систем для міжбанківського трейдингу валютою. Сьогодні цю систему використовують понад 2500 дилерів у 850 банках світу, середній обсяг торгів становить близько $80 млрд. на день.
Уявляєте збитки? Купити євро по 1.36 та бачити як курс впав на 1700 пунктів? А може, цих збитків то ні?
Т.Ларіна, вказавши, що, окрім вище названого Консорціуму банків, існують і інші електронні дилінгові системи (Electronic Broking Service, Reuters Dealing 2000-2 та ін.) упустила питання про взаємини між ними. А питань тут виникає дуже і дуже багато: як і чому між цими системами форексу йде збіг трендів, корекцій, історичних максимумів та мінімумів валютних пар за один день тощо.
І як поєднати тезу про паралельне існування систем EBS та Reuters Dealing з її заявою, що "Citibank, J.P. Morgan Chaseі Deutsche Bank - спільно з Reuters Group PLC не витримали конкуренції"? Як натяк, що Консорціум фактично викупив систему форексу Reuters, зберігши при цьому формальну її незалежність для того, щоб форекс залишався в очах усіх трейдерів світу "вільним" та "незалежним" від кого ринком Якщо допустити цю тезу, тоді стає зрозумілим, чому Консорціум банків не боявся скуповувати євро при падінні його до долара вниз з позначки 1.36 до рівня 1.1860 (а чого боятися, якщо заздалегідь знаєш і приблизну точку нижче якої цей курс ти сам не опустиш і точку на яку ти сам піднімеш євро через кілька місяців (а найголовніше, що немає нікого, хто тобі зможе реально перешкодити в цій справі).
Тому і не працює індикатор Вілльямса ІНДЕКС ПОЛЕГНЕННЯ РИНКУ (MFI), заснований на зміні обсягу угод, часу та мінімальних змін ціни, точніше то каже правду, то нахабно бреше. З тих самих причин, які ми розібрали: консорціум банків рухає валюту туди куди треба йому, а не туди, куди відкривають трейдери свої угоди, утворюючи обсяг, що висвічується на екрані.
Якщо комусь цікаво, чиї котирування даються вітчизняними Ділінговими Ценрами, відкрийте сторінку свого ДЦ і ви побачите західний банк партнер вашого дилера, що входить в описаний вище Консорціум банків. Для багатьох вітчизняних ДЦ це один із найбільших швейцарських банків - UBS банк, Saxobank та ін. Власне, ця інформація трейдерам нічого конкретного не дає. Юридично ви пов'язані з вашим ДЦ, а ваш ДЦ вже із цим банком, т.к. суми трейдерів у кілька тисяч доларів для банку Консорціуму не цікаві.
Моє ставлення як трейдера до фундаментального аналізу на ринку форекс та його вплив на динаміку обмінного курсу валют.
Розберемо спочатку гри економістів-аналітиків форексу, які намагаються переконати трейдерів у тому, що курс обміну валют прив'язаний до ЕРЗАЦ-фундаментального аналізу у вигляді новин, що виходять щодня, і пояснимо технологію як Консорціум банків маніпулює новинами та прогнозами, для того щоб курс валют йшов туди, куди вигідно Консорціуму в цей день .
Логіка всіх аналітиків форексу наступна: як тільки валютні пари розгортаються і йдуть ПРОТИ новин, що вийшли, у аналітиків на Наступний день вже готове логічне пояснення, що нічого несподіваного не сталося, ринок очікував новин і ці новини ВЖЕ були враховані трейдерами. Або ринок (або трейдери або хто інший), побачив у новинах, що вийшли, зовсім НЕ ТО, що кожен прочитав у новинній стрічці. У результаті - валютні пари, на думку аналітиків, "закономірно" та "логічно" різко розгорнулися і пішли "не туди".
Тільки навіщо потрібні трейдерам всі ці економічні ігри аналітиків-економістів у "фундаментальний" чи інший аналіз у ЇХньому розумінні, коли валюта ВЖЕ ПРОЙШЛА свій шлях "не туди"?
І чому жоден аналітик заздалегідь не написав, що якщо на висхідному тренді новини вийдуть краще за прогноз - ставте не на зростання, а на падіння цієї валютної пари? Хтось бачив подібне в аналітиків чи читав? І я такого не зустрічав. Або хоча б хтось із аналітиків вивів просту математичну формулу(навчають математиці економістів у ВНЗ) - скільки пунктів у середньому проходить валютна пара напередодні і після виходу тих чи інших важливих для неї новин ( підвищення процентної ставки Нацбанком, платіжний баланс та т.д.). А ми б трейдери самі б все порахували і зробили висновок: чи ВЖЕ все враховано в поточному курсі валют або ще треба чекати зростання (падіння) валютної пари на 100-200 пунктів.
Тоді закономірне питання: якстатистичні дані фундаментального аналізу можна використовувати для побудови стратегії роботи на форексі трейдера, знаючи, що як мінімум ЧАСТИНА цих даних - брехня, підтасовування та фальсифікація на невідомо чию користь?
На мій погляд, немає сенсу далі заглиблюватись у цю проблему. Трейдеру форексу майже не допоможе поглиблене вивчення цього питання для отримання профіту на валютному ринку.
І щоб зрозуміти логіку котирувань валют на форексі просто треба знати ХТО, ЯК і НАВІЩО дає трейдерам котирування на форексі. Зараз ми відповіли лише на запитання, хто ці котирування дає трейдерам через мережу інтернет.
Так само як не варто заглиблюватися в тему НАВІЩО даються котирування на форексі. Дайте відповідь на це питання самі: якби ВИ, а не Консорціум банків придумав гру з клієнтами на фінансовий результат - хто мав би залишитися у виграші, а хто ні (організатор гри або його клієнти).
Сподіваюся я відбив полювання у багатьох трейдерів "з наскоку" навчитися заробляти гроші на форексі? Перед вами ринок ПРОФЕСІОНАЛІВ і якщо ви хочете заробляти гроші на форексі – є тільки єдиний шлях – самому необхідно стати профі.
Цей проміжний висновок у наступному: Трейдеру важливо знати лише одне - на відміну від фондового ринку на форексі трейдери працюють не проти один одного, а проти всемогутнього Організатори "гри" під назвою форекс - Консорціуму світових банків, якому під силу розгорнути тренд будь-який національної валюти світу в будь-який бік будь-якої миті.
Примітка: дана вставка про взаємозв'язок Консорціуму та ДЦ дається лише тому, що з вуст тих учнів, яких я переучував, почув стільки небилиць з цього приводу (біржа, міста ВЕЛЛІНГТОН та СІДНІЙ, які новачків змушують запам'ятати напам'ять, як і час їхньої роботина тихоокеанській біржі, про дилера відомого московського ДЦ, який сидить у Гонконгу, дає котирування, залежно від балансу попиту та пропозиції заявок трейдерів цього ДЦ тощо). Тому новачкам можу сказати лише одне, що знання міст, де нібито йдуть торги, вам на форексі не дасть нічого (про викладачів і про те, якою ще дурницею вони забивають голови майбутніх трейдерів, замість тренінгу із заробляння грошей під час реальних торгів, розмова в окремій главі).
Разом: котирування даються Консорціумом банків, ваш дилер їх лише дублює, приймаючи і виконуючи для вас ордери (ряд ДЦ-шахраїв пускає на частку секунди свічки, збиваючи Stop-loss своїх клієнтів. Ви розумієте чому тільки частку секунд, інакше якщо хтось з трейдерів встигне відкритися на його не ринкових котируваннях, цей ДЦ миттєво зазнає збитків, тому що він все одно повертається до котирувань Консорціуму. . Тому і збігаються котирування валют у багатьох дилерів з точністю до часткою секунд. Інакше, низка людей за місяці стали б мільйонерами, а ці банки та ДЦ розорилися б дуже швидко.
| модератор |
трейдерам це звичайно цікаво, але решті, треба знати, що Форекс-лохотрон, viewtopic.php?f=40&t=3657 Заробити там не можна нічого. Можна заробити тільки на лохах, які туди пірнають у надії збагатитися. Ось на їхньому навчанні та обслуговуванні заробити можна. Якби було можна заробити, то книги б не писали і новачків не навчали. А самі б і заробляли потихеньку. А так їм потрібна величезна армія лохів, кожен лох це гроші, які плавно перекочують до кишені.професійний трейдер. І мало хто з гравців починає розуміти, що курси керуються не законами біржових індексів, а конкретними персонажами з панорамних квартир. Навіть коли залишать усі свої гроші вже на Форексах, все одно вони продовжують товкмачувати про закони хвиль Еліота. |