Професійна торгівля на Форекс
Я хочу, щоб ви розглядали торгівлю як двосторонній процес: хтось виграє, а хтось програє. Коли ринок переміщається в один бік, більшість роздрібних трейдерів схоплюються в цей рух десь у середині або вже наприкінці цього руху, коли це виглядає "найбезпечнішим". Однак, часто в той момент, коли укладання угоди виглядає безпечно, ринок готовий розвернутися. Ви коли-небудь замислювалися, хто займає інший бік ваших угод?
Це – професійні трейдери, які беруть ризик любителів (інша сторона ваших угод). Зрештою, хтось повинен продати вам або купити у вас щось, коли ви вирішуєте укласти угоду. Тому професіоналу необхідно, щоб ринок рухався в протилежному оборудках любителів напрямку, щоб взяти свій прибуток. Таким чином, якщо ви навчитеся чекати та думати як професійний трейдер, то зможете значно покращити свої торгові результати.
У цій статті йдеться про зміну вашого сприйняття торгівлі. Замість того, щоб діяти на своєму першому імпульсі, я хочу, щоб ви зупинилися та подумали про те, що дійсно відбувається.
Взяття ризику
Хто бере ризик, коли ви розміщуєте угоду? Це людина, яка хоче, щоб ви втратили, тому що, якщо ви втрачаєте, то вона виграє. Тому він - ваш противник, і так як більшість роздрібних трейдерів зазнають втрат, то люди, які беруть ризик і перетворюють його на прибуток - це професіонали.
Ви, очевидно, хотіли б перейти з команди трейдерів-любителів, що програють, в табір успішних трейдерів-професіоналів. Таким чином, ви повинні припинити торгувати подібно до аматора і почати думати як професійний трейдер. На жаль, ця гра, під назвою "ринок", має лише двісторони: переможці та програли.
Торгова стратегія професіоналів, незалежно від того, наскільки складною вони хочуть її зробити, полягає в тому, щоби просто переграти новачків та інших професійних гравців (противників). Вони роблять великі гроші, коли ставки/позиції інших трейдерів йдуть не так, як треба, і ці трейдери зрештою стикаються з втратами через рух ціни в протилежному напрямку.
Графік AUD/USD на діаграмі нижче показує яскравий приклад, як професіонали беруть ризик любителів. Висхідний тренд тривалий час залишався непорушеним перед встановленням ключового рівня опору в районі 0.9450. Оскільки ринок знову почав зростати і протестував цей ключовий опір в районі 0.9450 і пробує пройти вище за нього, це був, головним чином, "рух розпачу" трейдерів-аматорів, які входили в ринок біля вершини висхідного руху в надії на ціновий прорив, навіть при тому , Що тренд вже рухався протягом багатьох місяців.
Наступний приклад – денний графік німецького фондового індексу DAX30. Зверніть увагу на хибний прорив попереднього максимуму, що супроводжується новим тестуванням цього рівня, який закінчився невдачею, після чого ринок почав сильно знижуватися. Це наочно показує ефективність відстеження ключових рівнів для ідентифікації можливих розворотів, оскільки цих ключових рівнях зазвичай входять професіонали, щоб узяти гроші любителів.
Описана стратегія є контр-трендовою, але це може бути і стратегія слідування за трендом чи торгівляу діапазоні - даний підхід може набувати різних форм. Ключовим тут є те, що ви ясно розумієте концепцію, яка може бути описана досить просто: "професіонали роблять протилежне до того, що робить натовп".
Це не передбачає, що кожного разу, коли ринки підвищуються, професіонали продають і коли падають ринки - вони купують. Ще раз, концепція, яку я намагаюся до вас донести, має на увазі ситуацію, де один трейдер бере ризик іншого трейдера, тобто. виграє гроші у свого супротивника.
Думати як професіонал
Задаючи собі прості питання перед входом в ринок, ви можете значно збільшити свої шанси на успіх. Зрештою, всі ми знаємо, що приблизно 90% трейдерів втрачають гроші в довгостроковій перспективі, тому має сенс спробувати робити протилежне тому, що роблять вони.
Якщо тренд триває вже протягом тривалого часу, можливо, професіонали вже зробили на цьому гроші або принаймні захистили свій прибуток. Таким чином, якщо ринок після затяжного тренду наближається до ключового рівня підтримки чи опору, ви повинні поставити запитання: "вхід тут - це те, що роблять професіонали чи так чинять любителі?"
Так само, якщо новий тренд нещодавно розпочався, і ринок трохи відступає до рівня підтримки чи опору, професіонали, ймовірно, шукають вхід на цьому короткостроковому імпульсі.
Любителі часто ігнорують динаміку ринку, що змінюється, поки не стане занадто пізно, і рух буде вже закінчено. Професійні трейдери рано входять у нові тренди, а не чекають, поки тренд буде близьким до завершення, як це роблять любителі.
Торгувати як професіонал
Стратегія професіонала - це завжди заснований на здоровому глуздівхід та вихід на ринку, але тільки не безладні угоди. Професіонал розраховує, читає графіки і бачить емоції всіх ринкових учасників на цьому графіку (через цінову дію), він бачить і відчуває ключі, які з'являються день за днем. Він атакує з максимальною точністю, холоднокровно захоплюючи свій видобуток (гроші натовпу).
Ви, ймовірно, ставите питання, які стратегії можна використовувати, щоб торгувати подібним чином.
Деякі з найвидатніших трейдерів світу сказали б, що вам потрібні лише прості горизонтальні лінії, щоб успішно торгувати на ринку.
Я йду трохи далі і додаю сигнали цінової дії, що підтверджують - наприклад, пін-бари, помилкові прориви і так далі, які відбуваються на цих горизонтальних лініях.
Торгуючи навколо цих ключових цінових рівнів, ми можемо також застосувати суворіший контроль ризику. Часто, можна просто виходити з того, що якщо ціна знаходиться нижче цього рівня, то очікується, що вона впаде, а якщо вище цього рівня, то зросте. Як можна побачити, ключові горизонтальні рівні враховують ідеальне управління ризиком. Саме тому часто ринки розгортаються на цих рівнях та на круглих цифрах. Спробуйте проводити їх на своїх графіках щодня, і ви побачите їхню ефективність.
Коли ви комбінуєте цінову дію з ключовими рівнями, ви починаєте бачити ринок як професіонал і отримуєте "несправедливу перевагу" над своїми суперниками на ринку.
Висновок
Якщо сприймати ринок як спортивне змагання з дуже обмеженою кількістю переможців, то аматори тут є першими кандидатами на виліт. При цьому, якщо розглядати кожне короткострокове щоденне коливання на ринку як черговий раунд з вибуттям тих, хто програв, то ви можетевикористовувати це на свою користь. Поставте собі питання: "що більшість людей сьогодні роблять?", "якщо вони, швидше за все, будуть у програші, то я повинен думати логічно і розглянути протилежні дії. Як я можу використовувати сигнали цінової дії та ключові ринкові рівні як орієнтир переграти моїх супротивників і зайняти протилежний натовп бік?"
Якщо ви почнете дотримуватися цієї логіки час від часу, роблячи крок назад і дивлячись на ринок з протилежного боку сутички (з боку професіоналів), ви не тільки можете знайти хороші торгові можливості, але й зможете почати уникати деяких поганих угод. Що, безперечно, позитивно позначиться на результатах вашої торгівлі.