Список рахунків

При вході в пункт менюРахунки - Залишки за рахунками/Випискиавтоматично відкривається список рахунків клієнтів, що обслуговуються Вами, а також блок з параметрами для формування виписки.

Для кожного рахунку у списку відображається його номер, залишок (кількість коштів на рахунку клієнта в даний момент), валюта рахунку, найменування власника рахунку, підрозділ банку, в якому відкрито рахунок, дата останньої операції з рахунку.

Якщо Ви хочете роздрукувати інформацію про залишки за рахунками, позначте один або кілька рахунків у списку та натиснітьДрук. В результаті відкриється друкована форма із залишками за рахунками на поточний операційний день, яку Ви можете надіслати на принтер, натиснувши кнопкуДрук. Щоб повернутися до списку рахунків, натиснітьНазад.

Зі списком рахунків Ви можете виконати такі операції:

Щоб знайти записи у списку, клацніть на кнопціНакласти фільтрі задайте критерії пошуку (див. розділ контекстної довідки Фільтр/пошук записів).

Ви можете виділити відфільтровані записи у списку. Для цього натиснітьВиділити всі записи, що потрапили в поточний фільтр. Докладнішу інформацію див. у розділі контекстної довідки Виділення записів у списку.

Якщо Ви хочете впорядкувати записи у списку, клацнітьСортувати(див. розділ контекстної довідки Сортування).

Ви можете перейти на будь-яку сторінку списку, що цікавить Вас, клацнувши за її номером, а також за допомогою стрілок і або і .

Щоб вказати кількість записів, які Ви бажаєте бачити на сторінці, введіть потрібне число в полі "Розмір сторінки" і натиснітьOK.

Якщо Ви бажаєте налаштувати параметри відображення списку, натисніть кнопкуНалаштування(див. розділ контекстної довідки Настройка дій зі списком).

Виписка за рахунком

Виписка- це інформаційний документ, що відображає рух коштів за рахунком за певний проміжок часу.

Формування виписки

Ви можете отримати виписку за рахунком кількома способами:

Для того щоб сформувати виписку на дату останнього руху грошових коштів, у списку рахунків клацніть по полю "ДПД" рахунку, що Вас цікавить. У результаті система сформує та відобразить виписку на дату, коли було здійснено останню операцію за вибраним рахунком.

Якщо Ви хочете отримати виписку за рахунком, що Вас цікавить на поточну дату, клацніть по його залишку або номеру. У результаті система сформує та відобразить виписку за сьогоднішній день за вибраним Вами рахунком.

Ви можете сформувати виписку по одному або декільком рахунках за період, що Вас цікавить.

Для того, щоб сформувати виписку за період, Вам необхідно виконати такі дії:

Виберіть рахунки, за якими хочете отримати виписку. Для цього встановіть прапорці навпроти рахунків, що Вас цікавлять, у списку.

У полі "Період виписки" з випадаючого списку виберіть період, за який хочете сформувати виписку. Наприклад, якщо ви вибрали значення "З початку місяця", то в полі "С" автоматично буде введено перше число поточного місяця, а в полі "По" - сьогоднішня дата.

Якщо Ви хочете побудувати виписку за період, якого немає у списку, виберіть "Інший". Потім в полях "С" і "По" клацніть по кнопці і з календаря виберіть дату початку і закінчення періоду формування виписки або введіть період вручну.

Вкажіть параметри виписки:

Для того, щоб за рахунками,відкритим в іноземній валюті, відображалася інформація щодо дебету та кредиту як в іноземній, так і в національній валюті, встановіть прапорець у полі "З покриттям у нац. валюті".

Якщо Вам необхідно, щоб у виписці було вказано призначення кожного платежу, встановіть прапорець у полі "Увімкнути призначення платежу".

Для того, щоб на екран виводилися виписки за рахунками, за якими не було руху коштів, встановіть прапорець у полі "Виводити порожні виписки". За промовчанням на екрані відображаються виписки тільки за тими рахунками, за якими було здійснено операції за вказаний період.

Якщо Ви бажаєте, щоб у виписці відображалася інформація окремо на кожен день за вказаний період, встановіть прапорець у полі "Виписка днями".

Після того, як всі необхідні поля заповнені, натиснітьПобудувати. В результаті система сформує та відобразить форму виписки за вибраними рахунками за вказаний період часу.

Також на сторінці формування виписки Ви можете виконати такі дії:

Якщо Вам необхідно експортувати дані з створюваної виписки до програми "1С", клацніть на кнопкуЕкспорт в 1С. В результаті система сформує архів, що містить текстовий файл виписки, який Ви можете відкрити в програмі "1С" або зберегти для подальшої обробки.

Примітка: Формат УФЕБС використовується для електронного обміну повідомленнями між Банком України та його клієнтами при здійсненні безготівкових розрахунків у рублях.

Щоб роздрукувати виписку із заданими параметрами, натиснітьДрук. У результаті відкриється друкована форма виписки, яку Ви зможете надіслати на принтері, натиснувши кнопкуДрук.

Перегляд виписки

У виписці по кожному рахунку відображаєтьсянаступна інформація:

Період виписки- період, за який було сформовано виписку за рахунками;

Клієнт- найменування юридичної особи або індивідуального підприємця, якому належить рахунок;

Особовий рахунок- номер обраного рахунку;

Валюта рахунку- валюта, у якій відкрито рахунок;

Кількість документів- кількість документів, що підтверджують факт руху коштів за рахунком (наприклад, платіжне доручення);

ДПД- дата останнього руху коштів за рахунком;

Вхідний залишок- сума коштів на рахунку на початкову дату формування виписки;

Вихідний залишок- сума коштів на рахунку на кінцеву дату формування виписки;

Обороти (дебет)- кошти, зняті з рахунку за вибраний період;

Обороти (кредит)- кошти, що надійшли на рахунок за вибраний період.

З випискою Ви можете виконати такі операції:

Щоб експортувати дані з виписки в програму "1С", натисніть на кнопкуЕкспорт в 1С. В результаті система сформує текстовий файл, який Ви можете відкрити у програмі "1С" або зберегти на комп'ютері для подальшої обробки.

Якщо Ви відкриєте файл у програмі "1С", Ви зможете завантажити всю інформацію за документами виписки. При цьому Вам не потрібно буде витрачати час на введення ручної інформації, т.к. всі відомості будуть занесені до програми автоматично.

Експортувати підписану виписку

Експортувати в Excel

Ви можете роздрукувати виписку двома способами:

Якщо Ви бажаєте роздрукувати скорочену виписку, натиснітьДрук (короткий формат).

Для того щоброздрукувати докладну виписку, яка містить інформацію про призначення платежу та суму платежу в національній валюті (для рахунків, відкритих в іноземній валюті), натисніть кнопкуДрук (повний формат).

В результаті, система виведе на екран друковану форму документа. Щоб надіслати документ на принтер, натиснітьДрук.

Документи виписки

Документи виписки- це документи, що підтверджують факт руху коштів за рахунком, наприклад, платіжне доручення на списання коштів з рахунку.

З документами виписки Ви можете виконати такі операції:

Експортувати документи в Excel

Якщо Ви хочете вивантажити всі документи в Microsoft Excel, натиснітьДокументи в Excel.

Для того щоб вивантажити один або кілька документів виписки в Microsoft Excel, встановіть прапорці навпроти документів, що вас цікавлять, і натисніть на кнопкуДокумент в Excel.

Ви можете вивантажити в програму "Microsoft Excel" частину виписки зі списком документів, що Вас цікавлять. Для цього встановіть прапорці навпроти документів, що Вас цікавлять, і натисніть на кнопкуЕкспорт рядків в Excel. В результаті буде створено файл xls зі списком зазначених документів виписки.

Роздрукувати документи виписки

Ви можете надрукувати один або кілька документів виписки. Для цього встановіть прапорець навпроти документів, що вас цікавлять, у списку і натисніть на кнопкуДрук. Внаслідок цього відкриються друковані форми платіжних документів. Щоб надіслати їх на принтер, натиснітьДрук.

Якщо Вам необхідно обчислити суму, на яку були здійснені операції, виділіть прапорцями документи, що цікавлять Вас, і встановіть галочку вполе "Підрахунок". В результаті в нижній частині списку документів буде вказано суму операцій з дебету та кредиту щодо вибраних документів виписки.

Виконати налаштування дій зі списком

Також у списку документів виписки можна настроїти параметри фільтра, сортування, відформатувати записи у списку, настроїти відображення стовпців і зовнішній вигляд списку. Детальну інформацію дивіться у контекстній довідці Дії зі списком.

Якщо потрібно приховати документи виписки, натиснітьЗгорнути.

Переглянути документ виписки

Загальні відомості про документ (номер документа та дата його складання);

Сума платежу (із зазначенням валюти платежу для валютних платіжних документів);

Відомості про платника;

Реквізити банку платника;

Відомості про отримувача платежу;

Реквізити банку отримувача;

З документом виписки Ви можете виконати такі дії:

Експортувати документ до Excel

Роздрукувати документ виписки

Щоб повернутися на сторінку виписки, натисніть кнопкуНазад.

---