Свічковий аналіз форекс, моделі аналізу, фігури розвороту, ФрешФорекс
На першому етапі знайомства з ринком Форекс трейдер-початківець неодмінно задається питанням про сутність японських свічок – основних елементів цінового руху. Метод аналізу свічкових змін виник ще Японії XVIII столітті, і застосовувався для прогнозування зміни ціни на рис. Сьогодні аналіз японських свічок широко використовується на валютному ринку Форекс як додатковий сигнал до визначення руху ціни та її розвороту з метою встановлення точки коректного входу на ринок та своєчасного виходу з нього.
Для проведення грамотного аналізу свічкових змін доцільно розглянути 3 основні постулати, в основу яких покладено властивості японської свічки: її колір, довжина тіла свічки та її тіні.
1. Якщо свічка забарвлена в чорний колір, ціна рухається вниз, якщо в білий, то вгору (рис. 1).
2. Чим тіло свічки довше і коротше його тінь, тим вірогідніше, що ціна продовжить рух у вибраному напрямку і навпаки, чим довша тінь свічки і коротше її тіло, тим більше ознак того, що рух ціни піде у бік, зворотний довгої тіні.
3. Якщо ціна все ж таки не пішла в очікуваному напрямку, то, швидше за все, що вона піде в протилежному.
Самотні свічки можуть самостійно визначати рух тренду або входити в складніші свічкові конфігурації. Розглянемо на прикладах найпоширеніші конфігурації свічки і порядок роботи з ними:
-«падаюча зірка» і «перевернутий молот»(рис. 4 та рис. 5)
Свічки «падаюча зірка » і «перевернутий молот » є ідентичними за формою (коротке тіло свічки, над яким височить довга тінь), і означають завершення висхідного тренду. Однак, якщо свічка «зірка, що падає» формуєсильну позицію і, як правило, знаходиться на піку зростаючого тренду, то "перевернутий молот" - позиція слабка, і ціна з однаковою ймовірністю може продовжити як зниження, так і сходження. Тому для початку торгівлі варто дочекатися свічки, яка б підтверджувала тенденцію.
Свічки «молот » та «повішений » є моделями, оберненими до попередніх конфігурацій (коротке тіло свічки, під яким знаходиться довга тінь). Свічка "молот" формує сильну позицію, і з великою ймовірністю знаходиться внизу ведмежого тренду, визначаючи розворот руху ціни. На вершині ринку сформована протилежна ситуація: свічка «повішена» перебуває в слабкій позиції і неоднозначно трактує продовження тренду, тобто з однаковою ймовірністю рух може продовжитися в обох напрямках, що вимагає свічки-підтвердження очікуваного тренду.
Переважною властивістю для цих чотирьох типів свічок є довжина тіні, і не має значення їх колір.
Далі розглянемо двосвічні конфігурації, основним елементом аналізу яких є тіло і колір свічок, і не приділяється їх коротким тіням.
- «ведмеже поглинання» та «бичаче поглинання»(рис. 8 та рис. 9)
Описати дані конфігурації слід так: перша свічка у конфігурації становить трохи більше 50 % другої свічки, тобто друга свічка, по суті, поглинає своїм розміром першу, при цьому друга свічка має яскраво виражений зворотний тренд і короткі трохи помітні тіні. Дані зміни є сильними, і з великою ймовірністю визначають подальший рух ринку.
- «завіса з темних хмар» та «просвіт у хмарах»(рис. 10 та рис. 11)
Іноді буває ситуація, коли дві свічки, що розглядаються, практично одного розміру, але другасвічка відкривається трохи вище (нижче), ніж закрилася перша, і має виражений зворотний рух. Такі конфігурації свічок також є сильними, і з великою ймовірністю показують подальший тренд. Їх прийнято називати «завісою з темних хмар» на вершині ринку та «просвіт у хмарах» на дні ринку. Ці конфігурації не можна назвати поглинанням, оскільки свічки практично ідентичні.
- «харами у вершини» та «харами у основи»(рис. 12 та рис. 13)
Особливістю свічкових змін «харамі» і те, що тіло другої свічки має бути поглинене тілом першої (антипод зміни «поглинання»). При цьому колір тіла не є визначальним фактором, але бажано, щоб колір першої свічки відображав напрямок поточної тенденції, а колір другої свічки був протилежний кольору першої. Дані конфігурації є слабкими та вимагають підтверджуючої свічки для відкриття позиції.
Для всіх розглянутих свічкових змін варто відзначити, що проводити аналіз доцільніше на більш старших інтервалах часу, так результат буде надійнішим, і для оцінки ситуації на ринку слід дочекатися закриття свічок, що вивчаються.