ТОРГІВЛЯ В ЗОНАХ Тепер ми готові розпочати агресивні дії, щоб максимізувати
Тепер ми готові розпочати агресивні дії, щоб максимізувати наш дохід від інвестицій (RQI), як діють справжні трейдери, на відміну від марнославних та боязких дилетантів. Ми хочемо інвестувати в межах наших реальних можливостей, але тільки тоді, коли все відбувається так, як хочемо.
Рухаюча Сила рухається у тому напрямі, як і наші угоди, і прискорюється у напрямі. Останнє виникає, коли трейдери беруть Ціну у нашому напрямку. Іншими словами, Рухаюча Сила діє на нашу користь, прискорюється в нашому напрямку, а ціна закривається узгоджено з нашим шляхом. Це дає нам дійсну КАРТОСХЕМУ, що дозволяє одержувати доходи. КАРТА тримає курс, спираючись на Руху Сил, Прискорення та Ціну. Це найкращий із усіх світів, і зараз не час бути малодушним. Цей розділ показує, як ми використовуємо практично цю вигідну комбінацію.
Нижче наводиться коротке пояснення та правила для створення Зони. Зона формується за допомогою комбінації АС та АТ. Пам'ятайте, що АТ є Рухаючою Силою Ринку, тоді як АС – Прискорення.
Коли вони йдуть вгору, що можна легко бачити (програмне забезпечення забарвлює стовпці в зелений колір, якщо кожен наступний стовпець вище за попередній), ми знаходимося в Зеленій Зоні.
Коли стовпець АТ та стовпець АС червоного кольору, ми знаходимося у Червоній Зоні. Якщо один із стовпців червоного кольору, а інший – зеленого, ми знаходимося у Сірій Зоні.
Зелена Зона (зона купівлі) визначає сильний бичачий ринок Червона Зона (зона продажу) визначає сильний ведмежий ринок Сіра Зона (перехідна зона), вказує на ринок, який перебуває в перехідній фазі, коли потрібно виявляти обережність.
Філософія торгової зони:
Зона показана на ціновомуграфіку. Вона визначається АТ та АС. Якщо
рушійна сила (АТ) і Прискорення (АС) рухаються в тому самому
напрямі, ми знаходимося або в Зеленій, або в Червоній зоні.
Якщо ж вона рухається в різних напрямках, то ми знаходимося в Сірій
Зон дає можливість:
1) Вести агресивні дії на ринку
2) отримувати великий прибуток, використовуючи цей метод
3) коригувати Сигнал Лінії Балансу у різних зонах
Девіз торгівлі в зоні – агресивно поповнювати свої поточні позиції.
Створення Зеленої Зони
Налаштуйте програмне забезпечення вашого комп'ютера так, щоб:
1) коли поточні стовпці гістограм АС і АТ вище за стовпці, які їм передують, відповідний ціновий бар був пофарбований у зелений колір.
2) якщо поточні стовпці гістограм АС і АТ нижче за стовпці, які їм передують, відповідний ціновий бар був пофарбований у червоний колір.
3) якщо АТ та АС мають різні кольори, налаштуйте забарвлення цінового бару у сірий колір. Тоді ви зможете визначати колір зони безпосередньо за допомогою кольору бару ціни
Мал. 14-1. Торгові зони на графіку Євро
Мал. 14-1 показує, як можуть бути пофарбовані бари залежно від їхнього ставлення до попередніх барів. На ньому також показано, як ціна може відкотитись назад, але не обов'язково вплинути на колір цінового бару. Ринок має дихати. Ці бари якраз і показують безперервні вдихи та видихи ринку. Ми також використовуємо зони, щоб допомогти самим собі розмістити наші ресурси під час укладання угод та отримати максимальний дохід на певний розмір вкладеного капіталу.
Мал. 14-2. Створення зеленої зони
На рис. 14-2 перший бар зліва пофарбований у сірий колір. Другий бар зліва пофарбований у зелений колір.Третій бар ліворуч також пофарбований у зелений колір і відповідає умовам покупки для додавання: (1) Рухаюча Сила все ще піднімається вгору; (2) Прискорення зростає; та (3) Ціна закривається на вищій позначці.
Ми виконали вимоги для придбання при закритті третього бару. Не має значення, який часовий період ми використовуємо. Також байдуже, чи торгуємо ми акціями чи товарами. Якщо ми торгуємо за денними графіками, ми можемо використовувати стоп-ордер Тільки при Закритті.
Якщо ми торгуємо всередині дня, то нам необхідно контролювати ринок та розміщувати ринкові ордери наприкінці того тимчасового інтервалу, в якому здійснюється торгівля. Якщо наступні бари продовжують креслити нам КАРТУ, або МАР (Руха Сила, Прискорення та Ціна), то ми продовжуємо закачувати додаткові угоди на закритті кожного наступного бару доти, доки ціновий бар не змінить колір, що може означати зміну Рухової Сили або Прискорення, або обох цих показників.
Прикмети торгівлі у зоні
Коли зупинити додавання всередині зон
Існує один виняток, який ми часто використовуємо, коли додаємось у зонах. Пам'ятайте, що ринок завжди повинен дихати, і ситуація, коли більше шести-вісім барів пофарбовані в один колір зустрічається не часто. Ми використовуємо цю інформацію.
Мал. 14-3. Варіанти сигналів зони.
Після п'ятого червоного або зеленого бару поспіль, ми перестаємо додаватися, ґрунтуючись на зоні. Але ми все ще продовжуємо використовувати сигнали у тому напрямку, в якому рухалися. Причина полягає в тому, що нам відомо з досвіду, що рідко буває ситуація, коли спостерігаються більше шести або восьми барів одного кольору. Це означає, що після декількох барів одного і того ж кольору ринок потрапляє в перехідну фазу,яка буде або сірою або протилежною кольору поточного бару. Порівняйте кілька графіків, і ви побачите, як це сприяє підвищенню доходів та знижує потенційні збитки.
Отримання прибутку у Зеленій Зоні
Повторимо ще раз, щоб наголосити: ринки повинні регулярно дихати. Спостереження за кольором цінових барів може легко допомогти при контролі за диханням.
Ми і це спостереження звертаємо до методу отримання прибутку.
Як ми при цьому дією?
Після появи п'яти поспіль барів одного і того ж кольору, ви піднімаєте ціну (або знижуєте її при низхідній тенденції) свого стоп-ордера на одну мінімальну зміну ціни нижче за основу п'ятого зеленого бару.
Для низхідного тренду це буде найбільша ціна плюс одна мінімальна зміна цін від вершини п'ятого червоного бару. Після ініціалізації захисної зупинки в Зоні, якщо ціна продовжує рухатися в тому ж напрямку, ви повинні підняти ціну (опустити при низхідному ринку) і продовжувати робити це доти, доки ваша зупинка не спрацює (див.
Мал. 14-4. Отримання прибутку у Зеленій зоні на графіку Євро
Коли 5 зелених барів йдуть один за одним, необхідно встановити зупинку (стоп-ордер) так, щоб рухатися по лінії під основою п'ятого бару. Якщо цей стоп не виконується, ми підвищимо її до мінімуму наступного бару. Після 5-го послідовного Зеленого бару колір подальших барів не має значення і ми пересуваємо наші стопи дотримуючись тих же правил до тих пір, поки вони не виконаються.
Правіше на тому ж малюнку видно ситуація, коли ми знаходимося в Червоній зоні, де чинимо так само, але вже починаємо ставити стопи вище за максимум 5-го червоного бару.
Першим вважається бар, що з пащі Алігатора, тобто. перетнув Червону лініюБалансу.
Використання зон на ринку падіння Створення Червоної зони
Мал. 14-5 докладно роз'яснює, як створити Червону Зону за вашим ціновим графіком.
Рис.14-5. Визначення Червоної зони
Це може бути зроблено за допомогою будь-якого засобу побудови графіків. Після того, як ви створили зони на вашому графіку, наступне завдання зрозуміти, як торгувати за допомогою цих зон. Як підкреслювалося вище, ці зони працюють однаково для акцій, ф'ючерсів і при торгівлі спредами.
Торгівля у Червоній Зоні
Торгівля у Червоній Зоні здійснюється за правилами, протилежними правилам у Зеленій Зоні (див. рис. 14-6).
Рис.14-6. Торгівля у Червоній зоні
Щоразу, коли ви спостерігаєте червоний ціновий бар, якому передує бар червоного кольору, ви додаєтеся на закритті, якщо закриття нижче, ніж закриття попереднього бару. Іншими словами, ви повинні використовувати КАРТУ (англ. «МАР» — Руху Силу, Прискорення та Ціну) для отримання прибутку.
Рухаюча Сила має бути нижчою (червоний стовпець АТ), Прискорення має зростати у низхідному напрямку (червоний стовпець АС), і, нарешті, ціна має бути на закритті нижчою, ніж закриття попереднього бару. Ви додаєтеся, поки не отримаєте п'ять послідовних червоних барів. Після п'ятого червоного бару, ви припиняєте додаватися, ґрунтуючись на сигналах зони.
Мал. 14-7. Приклади продажів у Червоній зоні
Мал. 14-8 Торгівля у Червоній зоні на 30-хвилинному графіку Євро
На рис. 14-8 показано приклад Червоної зони для Євро на 30-хвилинному графіку.
Ви продаєте на закритті червоного цінового бару, якщо дотримано таких вимог:
1. повинен бути випереджаючий червоний бар,визначається знижувальними АТ і АС.
2. його закриття має бути нижчим, ніж у попереднього бару.
3. додавання продажу на закритті скасовується, якщо налічується понад п'ять послідовних попередніх червоних барів.
4. тепер давайте визначимо, як використовувати послідовні червоні бари (рис.14-9)
Вилучення прибутку в Червоній Зоні
Згадайте ще раз, що цикл дихання будь-якого ринку можна відстежити, спостерігаючи за червоними, зеленими та сірими ціновими барами. Ми хочемо використати ці знання для того, щоб збільшити свій дохід на інвестований капітал (RQI).
Мал. 14-9. Вилучення прибутку в Червоній зоні.
Ми виявили, що оптимальна стратегія — це вийти зі своєї короткої позиції після п'яти червоних послідовних барів. Спеціальний метод полягає в тому, щоб помістити стоп-ордер (не стоп та розворот) на один ціновий рух вище, ніж вершина п'ятого в послідовності червоного бару. Якщо ринок не візьме нас із собою на наступному барі, і у нього буде нижчий максимум у порівнянні з попереднім баром, то ми просунемо наш стоп вниз на один мінімальний ціновий рух вище за нову, нижчу, вершину.
ВАЖЛИВИЙ МОМЕНТ: після п'ятого послідовного червоного бару ми продовжуємо опускати наш стоп, щоб зупинитися безпосередньо над максимумом поточного бару, НЕЗАЛЕЖНО ВІД ТОГО, ЯКІ КОЛІР ПОТОЧНОГО БАРУ — до тих пір, поки наш стоп не буде виконаний.
Мал. 14-10. Сіра зона
Зараз, коли ми знаємо, як торгувати за допомогою червоних та зелених барів, розглянемо перехідні бари сірого кольору. Сірі бари вказують, що Рухача Сила має один напрямок, а Прискорення націлене в протилежний бік. Це може вказувати на : (1) кінець тренду, що наближаєтьсяпевної тимчасової структури або (2) що ринок просто вирішив зітхнути. Насправді відбувається таке: ринок тимчасово втрачає інтерес у утриманні напряму, у якому він рухається. Інтерес знижується як для покупців, так і для продавців.
Як зони впливають на сигнал п'ятого виміру, ми обговоримо у наступному розділі. Тут необхідно запам'ятати, що ми не додаємося, ґрунтуючись на сигналах зони, якщо поточний ціновий бар сірого кольору. Коли ми маємо п'ять послідовних барів або зеленого, або червоного кольору, ми продовжуємо відстежувати наш стоп, слідуючи поточному максимуму або мінімуму, незалежно від того, якого кольору може виявитися поточний бар.
У цьому розділі ми досліджували, як торгувати, коли ринок нам підігрує. Ми використовуємо зони, щоб:
1) агресивно додаватись.
2) одержувати максимальний прибуток під час трендового руху.
Якщо Рухаюча Сила та Прискорення мають один і той же напрямок, ми знаходимося або в Зеленій, або в Червоній Зоні. Разом з тим, якщо один із цих показників рухається вгору, а інший вниз, порівняно з попереднім стовпцем гістограми, то ціновий бар забарвлюється у сірий колір, щоб показати, що ми перебуваємо в перехідній Сірій Зоні.
Концепція Зони дає три речі:
1. дозволяє нам діяти агресивно до ринку.
2. коригує сигнал Лінії Балансу у різних зонах.
3. дає найкращу техніку отримання прибутку.
У наступному розділі ми вивчимо сигнал Лінії Балансу, яка є п'ятим виміром. Усвідомивши те, чим є Лінія Балансу, ми об'єднаємо всі виміри в одну форму, щоб використовувати їх у торгівлі на ринку.