Торгова система Trend Following
У торговій стратегії Trend Following використовуються такі технічні індикатори та рівні:
- Три експоненційні ковзаючі середні ЕМА 21, EMA 55, EMA 200 – за ринковими цінами закриття (з параметром Close) – за допомогою даних індикаторів ми ідентифікуємо наявність ринкової тенденції та її напрямок.
- Технічний індикатор RSI (з параметром 13) – вказує на наявність ринкових дивергенцій, дозволяє визначити зони перепроданості та перекупленості, зони для укладання торгових угод на продаж або на купівлю, а також допомагає визначити пробій цінових каналів.
- Технічний індикатор MACD – вказує на наявність ринкових дивергенцій, а також дозволяє визначити зони для продажу чи покупки.
- Технічні рівні Фібо дозволяють визначити цілі по прибутку.
Тактика торгівлі зі стратегії Trend Following: 1. Аналізуємо торговельний графік Н4.
- Якщо ковзна середня ЕМА 200 спрямована вниз, то основним вважається Down-тренд (тренд, що знижується).
- Якщо ковзна середня ЕМА 200 спрямована вгору, основним вважається Up-тренд (підвищується тренд).
Як тільки ринкова ціна піднімається вище за експоненційні ковзні середні ЕМА 55 та ЕМА 21 – ми розглядатимемо можливість для укладення торгової угоди на покупку, а перша мета по прибутку – це ковзна середня ЕМА 200. Як тільки ринкова ціна на ринку опускається нижче за експоненційні5 і ЕМА 21 – ми будемо розглядати можливість для укладання торгової угоди на продаж, а перша мета по прибутку буде також ковзна середня ЕМА 200.
2. Переходимо наторговельний графік Н1.
Для укладення торгових угод на купівлю, ринкова ціна повинна бути вищою за ковзні середні ЕМА 55 та ЕМА 21. Для укладання торгових угод на продаж, ринкова ціна повинна перебувати нижче за ковзні середні ЕМА 55 і ЕМА 21.
Додаткові умови для відкриття торгових угод за системою Trend Following: Торгівельні угоди на продаж, період Н1 – вхід до ринкової угоди пробою ковзаючих середніх ЕМА 21 та ЕМА 55. Якщо з'явилася дивергенція або ринкова ціна перебуває у зоні перекупленности – ці умови на вхід у ринок ще більше посилюють торговельний сигнал на укладання ринкової угоди на продаж і увійти на ринок можливо навіть після пробою однієї ковзної середньої ЕМА.
Торгові угоди для придбання, період Н1 – вхід у ринкову угоду по пробою ковзаючих середніх ЕМА 21 і ЕМА 55. Якщо виникла дивергенція чи ринкова вартість перебуває у зоні перепроданості – ці умови на вхід ринку ще більше посилюють торговельний сигнал укладання ринкової угоди на купівлю і тому з'являється можливість увійти на ринок після пробою однієї ковзної середньої ЕМА.
Страхувальний StopLoss та TakeProfit за системою Trend Following:
Рівень стопу встановлюється за найближчим локальним максимумом або локальним мінімумом ринку, а також у розмірі 2% від величини торгового депозиту Форекс трейдера.
Коли ринкова ціна проходить близько 75-100 пунктів, StopLoss переноситься в область беззбитку.
TakeProfit встановлюється за рівнями Фібоначчі (Фібо рівні).
Щойно ринкова тенденція починає розвиватися - трейдеру необхідно постійно переставляти рівень StopLoss на рівень найближчого локального максимуму або локального мінімуму ринку для більшого профіту. Трейдер може переносити рівеньStopLoss і в точку перетину ковзних середніх ЕМА (200, 55, 21) та о 00:00 за часом торгової платформи.
Приклад торгової угоди продаж. На торговому графіку склалася ведмежа ринкова дивергенція, тому торгівельна угода провадиться після пробою однієї ковзної середньої:
Приклад торгової угоди для придбання. Торгова угода провадиться після пробою двох ковзних середніх.