Визначення ринкових трендів, методи їх виявлення
Поточне в даний момент напрямок руху ринку називається трендом. Вміння правильно визначити тренд завжди вважалося запорукою успішної торгівлі на форекс.
Ринкові тренди можуть бути різними, і у зв'язку з цим є певна класифікація за часом їх існування та за спрямованістю.
Класифікація за спрямованістю:
Такий тренд ще називають «бичачий». Його основна тенденція, як випливає з назви - підвищення. На графіках ціни такого тренду кожен наступний максимум ціни або мінімум перебуватиме вище попереднього.
Його називають «ведмежий». І він характеризується послідовним зниженням цін. Кожен новий мінімум максимум нижчий за попередній. На графіках він виглядає як послідовність з піками, що знижуються, і западинами.
Логічно припустити, що висхідний або «бичачий» тренд вказує на покупку, а низхідний «ведмежий» буде кращим для продажу.
Це напрямок ринку, що досить часто зустрічається, коли ціна знаходиться в «бічному» русі. Ціни при цьому коливаються у певному ціновому діапазоні, не виходячи за його межі. Максимуми та мінімуми будуть приблизно на одному рівні. Цей рух має ще одну назву - "флет". Дехто вважає, що при «флеті» немає тренду. Це неправильне твердження. Він є завжди і визначення такого тренду – питання вміння трейдера це зробити.
Класифікація трендів за часом їхнього життя:
Є кілька характерних для ринку станів, які можна класифікувати відповідно до їхньої тривалості. Усього таких станів буває три:
Його тривалість може змінюватисьв межах від двох до одного року, і його називають «основним» трендом. Найбільш важливим є цей вид тренду для найбільших гравців ринку і для довгострокових інвесторів.
Триває від одного місяця до півроку і називається «проміжним». Зазвичай йде проти спрямованості основного тренду і є корекцією до основного руху.
Може тривати від одного тижня до місяця. Його графік характеризується невеликими коливаннями ціни. Часто йде проти середньострокового тренду та становить складність для технічного аналізу.
Це основні стани тренду. Але для точного визначення необхідно враховувати ще один фактор: робочий часовий проміжок. Саме від того, на яких проміжках передбачається робота, залежить визначення тренду. Якщо працювати з годинним графіком, то короткостроковий тренд буде в межах кілька годин – день, середньостроковий на тому ж графіку матиме тривалість від двох-трьох днів до тижня, а довгостроковий триватиме кілька тижнів. Це досить важливий момент, оскільки може проводити прийняття рішень. При торгівлі всередині дня можна бачити висхідний рух і купувати, хоча на старшому часовому проміжку цей рух ціни може виявитися корекцією до основного напрямку вниз.
Дуже важливим моментом щодо своєї торгової стратегії буде правильне визначення часу життя тренда, чи його «фази». Жоден тренд не закінчується і починається негайно, без певних обставин над ринком. Завжди існує певна модель, за якою йде розвиток тренду. Основних таких фаз можна виділити три:
Для цієї фази характерний бічний рух або «флет» з невеликими пробоями ціни в обидві сторони, які є хибними. Це пов'язано з діяльність великих гравців ринку, якіпочинають продавати чи купувати, збільшуючи обсяги своїх активів. Завершується ця фаза проривом діапазону цін та початком нової фази ринкового руху.
Характеризується яскраво вираженим ведмежим або бичачим трендом із короткими корекціями ціни. У русі зростає кількість учасників і загальний рух занадто сильний, щоб розгорнути тренд, незважаючи на те, що відбувається фіксація своїх позицій деякими гравцями, а інші можуть у цей момент відкриватися у бік, протилежний основному руху.
Для цієї фази характерні максимуми ціни. p align="justify"> Графік показує сильні корекційні рухи і можливе формування декількох типових фігур графічного аналізу, з якими можна познайомитися більш докладно в спеціальних матеріалах. Це пов'язано з фіксацією великими гравцями своїх позицій та виведенням великих обсягів грошей.
Іноді при розвитку того чи іншого тренду може відбуватися формування кількох фаз накопичення з хибними пробоями ціни обидві сторони. Важливо враховувати, що після того, як основний рух тренду завершився, він не завжди розгортається. Хоча є думка, що після завершення тренду завжди має виникнути новий в інший бік, це неправильна думка. Може сформуватися досить широкий діапазон максимальних та мінімальних значень ціни, але розвороту при цьому не станеться.
Як визначити поточний тренд
Для того щоб почати визначати, який тренд зараз присутній на обраному часовому проміжку, необхідно вирішити, як це зробити. Можна застосовувати різні методи виявлення тренду і кожен заслуговує на окрему увагу.
Застосування технічних індикаторів
Індикаторів створено величезну кількість і постійно з'являються нові. Усі вони створюються для полегшення роботи трейдерів,але охопити все в одній статті не вдасться. До того ж переважна більшість із тих інструментів, які можна знайти в інтернеті, ґрунтуються на принципах роботи стандартних індикаторів, будучи, по суті, їх видозміненими версіями. Тому серед безлічі наявних інструментів можна назвати кілька основних, які слід використовувати до роботи. Найбільш популярними є:
Основний недолік цього інструменту – занадто велика кількість хибних сигналів. Налаштування індикатора дозволяють зменшити кількість, але це призводить до запізнювання правильних сигналів.
Заснований на ковзних середніх, цей інструмент більш універсальний. Головною його перевагою є гістограма, що дозволяє судити про настрої ринку.
- Average Directional Movement Index або ADX
Для роботи з цим індикатором потрібен певний досвід та правильне розташування стоп-лоссів.
Декілька запізнювальні сигнали цього індикатора можуть з'являтися досить рідко. Підходить для середньострокової та довгострокової торгівлі.
Чудово працює на тренді, може бути абсолютно марним у «флеті». Тому потрібне ретельне налаштування під конкретний ринок.
Усі вони значно полегшують роботу, але докладне пояснення їх принципів роботи – теми окремих матеріалів. Кожен трейдер зможе знайти докладний опис цих індикаторів і вирішити, який з них найбільше підходить саме йому. Немає ідеального способу визначення тренду. Усі індикатори мають недоліки. Для більшої ясності необхідно використовувати осцилятори, рівні підтримки та опору, індикатори в сукупності. Тоді загальна картина буде зрозумілою, а трейдер зможе діяти збільшою впевненістю.
Перевага такого методу – у його простоті, що сягає примітивності. Він полягає в аналізі піків та западин на цінових графіках. Східний тренд характеризуватиметься падінням мінімумів і максимумів ціни, а висхідний тренд відрізняє зростання тих самих параметрів. Перед початком роботи за цим принципом потрібно визначити початкову точку, від якої йтиме відлік, і вибрати часовий проміжок для аналізу. Після цього можна буде з високою ймовірністю визначити наявність і характер тренду.
Для правильного визначення поточного тренду необхідно мати певний досвід роботи і серйозні навички, але це напевно, єдиний недолік такого методу.
Згідно з однією із найстаріших приказок, що існують серед трейдерів – тренд, це друг трейдера. І дійсно, незважаючи на існування безлічі стратегій роботи на короткострокових періодах, все ж таки набагато простіше і надійніше слідувати за загальним рухом ринку. Перед початком роботи з будь-якою валютною парою кожен трейдер повинен визначити, чи основний присутній на ринку тренд. Визначившись із загальним напрямом руху цін, трейдер зможе ухвалити об'єктивне рішення про вхід у ринок.