Ефективне використання стоп-ордерів на вхід на Форекс
На ринку постійно виникає велика кількість торгових можливостей, але у нас не завжди є час чи бажання сидіти перед монітором в очікуванні, коли ринок досягне нашого зумовленого рівня входу. Також слід враховувати, що очікування ринку для укладання угоди - досить виснажливе заняття, що може підштовхнути нас до передчасного входу в угоду або взяття угоди, яку ми могли б взагалі не укладати. Тому, використовуючи відкладені ордери для входу в ринок, ми можемо виключити необхідність сидіти перед комп'ютером, чекаючи сигналу входу в ринок.
Початківці трейдери часто мене запитують про різні типи ордерів для різних торгових платформ. У цій статті я хочу обговорити стоп-ордери на вхід для однієї з найпопулярніших платформ - "Meta Trader 4" (MT4) та деякі з переваг, які вони забезпечують.
Переваги входу по стоп-ордерам
Давайте обговоримо деякі з шляхів, якими стоп-ордери для входу в ринок можуть покращити вашу торгівлю, і основні переваги, що ними забезпечуються:
Підтвердження імпульсу - коли ви входите в ринок по стоп-ордеру, ціна рухається до вашого ордера на імпульсі, що збігається з напрямком, у якому ви хочете торгувати. Це дає додаткову перевагу, що ціна вже переміщується в потрібному напрямку, і часто призводить до швидкого просування вашої угоди в зону прибутку. При використанні інших ордерів входу: ринковий та ліміт-ордер, ви б не мали такої переваги.
Наприклад, якщо ви входите в ринок за ордером "buy stop", то це означає, що ви купуєте і для виконання вашого ордера ринок повинен просунутися вище, а це має на увазі, що ми маємо бичачий імпульс. Навпаки, якщо ви входите по ордеру "sell stop", ринок має просунутися нижче,щоб виконати ваш ордер. Це "не гарантує", що угода продовжить і надалі рухатися у потрібному вам напрямку, але принаймні під час входу ринок рухається на вашу користь.
Ви не прив'язані до свого комп'ютера - відкладений ордер на вхід дозволяє вам налаштувати свою угоду і забути про неї. Також, на відміну від використання ліміт-ордера для входу, при стоп-ордері на вхід у вас є додаткова впевненість, що якщо ваш ордер буде виконаний, то ваша угода матиме "підтверджений імпульс".
Багато трейдерів не можуть сидіти весь день, чекаючи, поки ринок просунеться до бажаного рівня входу. Якщо ви використовуєте стоп-ордер входу, ви не повинні сидіти та чекати. Як тільки ви визначили торгову установку, можете просто встановити відкладений ордер на вхід, і ордери для обмеження втрат і фіксації прибутку, після чого йти займатися своїми справами.
Зміцнення дисципліни - якщо ви встановлюєте стоп-ордер на вхід, а потім йдіть, даючи угоді можливість зіграти, то ви торгуєте з дисципліною. Є певний сенс у висловленні "дати ринку прийти до вас" на противагу "вскакуванню в ринок". Стоп-ордер входу дозволяє встановлювати точний ціновий рівень, на якому ви хочете увійти. Якщо ринок просунеться до певного рівня, то ваш ордер буде виконаний, якщо цього не станеться, то залишиться невиконаним. Багато трейдерів входять в ринок занадто рано, і це викликає всілякі емоційні проблеми, як перегляд своїх угод, надмірного аналізу і передчасного закриття угод. Якщо ви входите по стоп-ордеру, коли ринок підходить до бажаного вам рівня, то це може допомогти вам уникнути подібних помилок.
Також, встановивши ордер і потім залишивши угоду, дозволяючи ринку "зробити свою роботу",ви виробляєте звичку "не форсувати" угоди, а торгувати в розслабленій манері, за винятком надмірної торгівлі та (або) передчасних входів. Як тільки ви побачите успішність торгівлі в подібній манері, це почне зміцнювати дисципліну, яка вам потрібна, щоб торгувати відкладеними ордерами.
Приклади ефективного використання стоп-ордерів входу
Застосування стоп-ордерів для входу в ринок - чудовий спосіб використовувати у своїх інтересах новий ринковий імпульс. Ідея дуже проста - після хвилі імпульсу проти недавнього тренду, вхід по стоп-ордеру на сигналі цінової дії може допомогти "підтвердити", що новий імпульс продовжиться принаймні деякий час після виконання вашого ордера входу.
На діаграмі нижче ми бачимо, що сигнал продажу пінбару на графіку EUR/USD сформувався невдовзі після низхідного руху, який супроводжував сильний висхідний тренд. Логічним ордером на вхід цим пін-баром був би ордер "sell stop", тому що це дає нам деяке додаткове підтвердження, що можливе початок нового ведмежого імпульсу. У цьому випадку сигнал пін-бару фактично започаткував великий рух вниз і сформувався в самому верху нового низхідного тренду.
Використання стоп-ордера для входу на ринок може допомогти нам захопити новий тренд. Входячи в ринок на хвилі короткострокового імпульсу, ви отримуєте деяке додаткове "підтвердження", що рух, в який ви входите, є чимось більшим, ніж просто тимчасове контр-трендове відновлення:
Вхід по стоп-ордеру - єдиний тип входу для використання торгової стратегії внутрішнього бару. Торговельне встановлення "внутрішній бар" за визначеннямє грою на прориві, так що ми повинні входити на хвилі імпульсу, дочекавшись поки ціна прорветься вище або нижче від максимуму/мінімуму материнського (попереднього внутрішнього) бару.
На діаграмі 2 ми бачимо торгову установку "Внутрішній бар" на графіку AUD/USD. Зверніть увагу, що використання входу по стоп-ордеру дозволило нам отримати невелике додаткове "підтвердження", що низхідний тренд може продовжитися, виконавши наш ордер, коли ведмежий імпульс зіштовхнув ціну до нашого ордера, розміщеного відразу нижче за мінімум (зазвичай на 1 пункт) материнського бару :
Нещодавній розпродаж на ринку золота вже нами обговорювався і якщо ви знали, як використовувати належним чином стоп-ордери для входу, ви не витрачали марно часу, очікуючи захоплення великих кроків. Ви могли б просто розміщувати ордери "sell stop" нижче за мінімуми двох недавніх сигналів продажу цінової дії на денному графіку золота і потім буквально вимикати комп'ютер, і отримати при цьому непоганий прибуток. Це дійсно свідчить про ефективність використання стоп-ордерів входу на трендових ринках.
На діаграмі нижче ми бачимо два сигнали продажу цінової дії на ринку золота, якими можна було увійти за допомогою стоп-ордерів. Перший сигнал продажу був хибним пробиттям, який сформувався 3 травня. Зверніть увагу на те, як ринок консолідувався протягом чотирьох днів після формування сигналу. Якби ми розмістили ордер "sell stop" відразу нижче за мінімум материнського бару, ордер не був би виконаний, поки ціна, нарешті, не зробила прорив нижче, забезпечуючи вхід у короткий бік 10 травня. Якби ми входили "по ринку" або ліміт-ордером, перш ніж ціна порушила мінімум материнського бару, то мали бперечекати 4 дні бічного шарахання ціни, включаючи один день сильного руху проти нашої позиції. Багато трейдерів стикаються з емоціями, які виникають, якщо вони рано входять в ринок і повинні чекати несприятливих рухів, і вони в результаті передчасно закривають угоди, без будь-якої реальної причини. Це можна уникнути, використовуючи для входу стоп-ордера, як ми бачимо нижче:
Хочу звернути вашу увагу, що хоча у трьох наведених прикладах всі входи здійснювалися ордерами "sell stop", ордери "buy stop" працюють аналогічним чином, і все вищесказане застосовно і до входів по стоп-ордерів у довгу сторону.
Розміщення стоп-ордера
Після того, як ми розглянули всі плюси входу в ринок зі стоп-ордерів, давайте розберемо, як правильно їх розміщувати.
Тут я коротко опишу ключові моменти розміщення відкладених стоп-ордерів у торговій платформі "Meta Trader 4":
Крок 1. Існують три простих способи відкрити вікно розміщення ордера входу в MT4. У першому випадку ви просто клацаєте правою кнопкою миші за графіком ринку, на якому ви хочете торгувати, а потім переходите через "торгівлю" на "новий ордер", клацаєте на нього, після чого має з'явитися таке віконце:
Ще простіший спосіб - просто натиснути клавішу "F9" на клавіатурі, коли у вас відкрита платформа MT4. Це також відкриє показане вище вікно розміщення входу ордера.
Третій спосіб відкрити вікно ордерів на вхід полягає в тому, щоб зайти у вкладку "Інструменти" у верхній частині платформи і вибрати "новий ордер". Це - три основні способи відкрити вікно ордерів входу в MT4.
Крок 2. Наступнимкроком ви повинні вибрати "Відкладений ордер" із вбудованого меню типів ордерів. Потім ви вибираєте ордер "Buy stop" або "Sell stop", залежно від напряму вашої угоди ("Buy stop" для входу в довгу сторону, "Sell stop" для входу в коротку сторону).
Крок 3. Потім ви повинні вибрати ціну, за якою хочете увійти на ринок і дату закінчення ордера. Дата закінчення означає, що якщо ринок не виконав ваш ордер до цієї дати, він буде автоматично скасований. Ви також повинні задати обсяг, яким ви торгуватимете (кількість лотів) і виставити рівень обмеження втрат та мети з прибутку.
Після того, як ви розмістили свій стоп-ордер входу, ви побачите це у вікні Термінал в основі платформи MT4. Переконайтеся, що встановили "дату закінчення", як описано вище, або скасували відкладений стоп-ордер входу, якщо він залишився невиконаним до того часу, як ви розраховували. Відкладений ордер, що залишився без терміну закінчення, може призвести до відкриття позиції, коли ви не очікуєте, що може закінчитися небажаними втратами.
Висновок