Підручник з форексу від Royal Forex

Підручник з валютного дилінгу

Los Angeles, California

1. Загальні відомості про торгівлю на Форексі

Чинники, що зумовили зростання торгівлі на Форексі (волатильність обмінних курсів, інтернаціоналізація бізнесу, зростання корпоративних інтересів, розвиток комп'ютерних технологій і програмування).

Роль Федеральної резервної системи США та центральних банків інших країн «Великої сімки» на Форексі.

1.2. Ризики торгівлі на Форексі 1 . 3. Різновиди Форексу

Ринок валютних форвардів Ринок валютних фючерсів Валютні опціони

2 Основні валюти та системи торгівлі 2.1. Основні валюти

ДоларСША Євро Японськаієна

3. Фундаментальний аналіз при торгівлі на Форексі

Валовий національний продукт (ВНП) Валовий внутрішній продукт (ВВП) Споживчий індекс Індексобіймання інвестицій

Індекспромислового виробництва Індекс використаннявиробничої потужності Індекспромислових замовлень

Індексценвиробників Індексспоживчих цін ДефляторВНП ДефляторВВП

ІндексАмериканськогоДослідницькогобюротоварнихфючерсів Індекспромисловихценжурналу «The Journal of Commerce»

Обсяг роздрібного продажу Індексупевненості споживачів Індекс продажу автомобілів

4. Технічний аналіз валютного ринку

4.1. Призначення та обґрунтування технічного аналізу

Лінійний графік Графікгістограм Графік японських свічок

4.3. Лінії тренду, підтримки та опору

4.4. Фігури розвороту тренду

Головаіплечі Перевернутіголовиплечі Подвійнавершина Подвійноєдно Потрійнавершина Потрійнедно

Закруглена вершина, Закругленедно, Каструля,Перевернута кастрюля

4.5. Фігури продовження тренду

Вимпели Трикутники Клинья Прямокутники

Прості вікна Вікна прориву

Вікна швидкого розвитку Вікна виснаження

4.7. Математичні засоби технічного аналізу (індикатори)

Ковзаючі середні Конверти Стрічки Болінджера

Середній довірчий рівень (ATR) Середня ціна Осцилятори

Індекстоварного каналу (CCI) Індекс спрямованого руху (DMI) Стохастики

Сходження-розбіжність ковзних середніх (MACD)

Індексвідносної сили (RSI) Норма зміни ціни (ROC) %R Ларрі Вільямса (Williams %R)

5. Числа Фібоначчі та теорія хвиль Елліотта

5.1. Числа Фібоначчі

5.2. Хвилі Еліотта

1. Загальні відомості про торгівлю на Форексі

1.1. Форекс як частина світового фінансового ринку

Що таке Форекс? Міжнародний валютний ринок Форекс є окремим різновидом світового фінансового ринку. На Форексі метою трейдерів є отримання прибутку внаслідок купівлі – продажу іноземної валюти. Обмінні курси всіх валют, які перебувають у ринковому обороті, постійно змінюються внаслідок зміни попиту та пропозиції, схильного до сильного вияву будь-яких важливих для людського суспільства подій у сфері економіки, політики та природного середовища. Як наслідок, змінюється у той чи інший бік поточна вартість іноземної валюти, яка виражається, наприклад, у доларах США. Використовуючи цю зміну відповідно до відомого принципу ринку «купити подешевше – продати дорожче», трейдери одержують прибуток. Від інших секторів фінансового ринку Форекс відрізняють швидку реакцію на вплив.численних і постійно мінливих зовнішніх факторів, доступність для будь-яких індивідуальних і корпоративних трейдерів, надзвичайно високий торговий оборот, що створює гарантованість ліквідності валют, що знаходяться в обороті, цілодобове функціонування, що дозволяє трейдерам працювати поза звичайним робочим часом або під час національних свят. тим часом зарубіжні ринки.

Як і на будь-якому іншому ринку, торгівля на Форексі за її виключно високої потенційної прибутковості пов'язана зі значним ризиком. Успіх на ньому можлива тільки після певної підготовки, що включає ознайомлення з різновидами і структурою Форексу, принципами валютного ціноутворення, факторами, що впливають на зміну цін і ступеня ризику при торгівлі, джерелами інформації для обліку цих факторів, методами аналізу та прогнозування руху ринку, правилами та інструментами торгівлі. У процесі підготовки до торгівлі на Форексі важливу роль відіграє тренування з використанням демо-рахунків, що дозволяє застосувати на практиці отримані теоретичні знання та набути необхідного мінімуму торгового досвіду без ризику матеріальних збитків.

Короткі відомості про виникнення та розвиток валютного ринку. Торгівля валютою має багатовікову історію, яка сходить до часів Стародавнього Сходу, а в період середньовіччя, коли міжнародні банки, що виникли, стали застосовувати обмінні платіжні кошти, дійсні для пред'явлення третім особам, що сприяло підвищенню гнучкості і зростання кількості укладених валютних угод, почалося остаточне формування валют.

Сучасний ринок валют, для якого характерні періодично змінюють один одного періоди зростання волатильності (частоти та розмаху зміни) цін та їхвідносної стабільності, склався у ХХ столітті. До середини 30-х Лондон був провідним центром валютної торгівлі, а британський фунт був валютою для розрахунків і створення валютних резервів. Оскільки в той час валютою торгували за допомогою телексів або телеграфом, британський фунт мав загальноприйняту назву "cable" (телеграма). Після Другої світової війни, коли економіка Великобританії зазнала великої шкоди, а Сполучені Штати були єдиною з промислово розвинених країн, що не постраждала економічно від війни, долар США, відповідно до Бреттон-Вудського договору (1944 р) між США, Великобританією і Францією став резервною валютою для всіх валют будівля валютних коридорів, які мають були забезпечувати центральні банки відповідних країн шляхом інтервенцій чи скуповування валюти). У свою чергу, долар США був прив'язаний до вартості золота з розрахунку 35

доларів за унцію Тим самим договором був утворений Міжнародний валютний фонд (МВФ), що грає важливу роль у наданні кредитної підтримки колишнім соціалістичним країнам, що розвиваються, що проводять економічні реформи. Для виконання цих цілей МВФ використовує такі інструменти як резервні транші, що дозволяють країнам використовувати ресурси з їхніх членських квот при настанні термінів платежів, кредитні лінії та угоди типу stand-by. Кредитні лінії та stand-by – угоди є стандартними формами позик МВФ, на відміну від таких як компенсаційна фінансова підтримка, яка призначена для розширення фінансової допомоги країнам із тимчасовими проблемами, зумовленими зменшенням обсягу експорту; поповнення резервних запасів,призначене для допомоги в накопиченні первинних товарних ресурсів з метою забезпечення стабільності цін на особливі групи товарів, і розширена підтримка для надання допомоги країнам, що зазнають фінансових труднощів, яка за розміром або тривалістю перевищує обсяг інших видів допомоги.

Найважливішою віхою історія фінансових ринків ХХ століття було запровадження

Розвиток комп'ютерних технологій, програмного забезпечення та телекомунікацій, а також зростання досвіду призвели до підвищення рівня кваліфікації трейдерів, їх здатності отримувати прибуток та зменшувати ризик при проведенні операцій. Через це зростання торгової кваліфікації також вплинув зростання обсягу торгівлі.

Регіональні резервні валюти Поряд із світовою резервною валютою – доларом США, нині існують й інші регіональні та міжнародні резервні валюти. У1978р. дев'ять країн - членів Європейського союзу ухвалили план створення європейської валютної системи, для управління якою було створено Європейський фонд валютного співробітництва. До 1999р. цими країнами, що становили так звану єврозону, було здійснено перехід на єдину європейську валюту євро.

Євро був випущений у вигляді банкнот номіналом 5, 10, 20, 50, 100, 200 та 500 євро (див. рис. 1.1) імонетноміналом 1 і 2 євро і 50, 20, 10, 5, 2 і 1 цент.

Євро є регіональною резервною валютою для країн єврозони, а японська єна – для країн Південно-Східної Азії. У певних ситуаціях міжнародною резервною валютою є швейцарський франк.

Роль Федеральної резервної системи США та центральних банків інших країн

«Великої сімки» на Форексі. Усі центральні банки, зокрема і Федеральна резервна система США (ФРС) впливають на валютний ринок у виглядізміни облікових ставок проведення валютних операцій (інтервенцій і закупівлі валюти).