Вивантаження Заявок На Касовий Витрата в казначейський СЕД для Бюджетної установи 7
Інструкція з встановлення та використання: (детальніше)
Розпакувати архів та скопіювати файли в .\ExtForms\TREASURY каталог інформаційної бази Бюджетної установи 6.2
Відкрити конфігуратор. У розділі Обробки знайти обробку "Казначейство_НалаштуванняПараметрів" (Рис 1)
Відкрити обробку та перейти на вкладку "Модуль". Знайти рядок 180 і за прикладом на Рис 2 заремарити три рядки.
Відкрити 1С:Підприємство. Відкрити картку свого балансоутримувача. Встановити свій правильний "Код РПБС," і стерти "Найменування:" в розділі "Бюджет". Рис 3
Відкрити довідник казначейств, картку свого казначейства. Очистити поле "Найменування:" у розділі "Фінансовий орган".
Тут же перейди на вкладку "Налаштування ЕД". Рис 4
"Тип формату ЕОД, . " Вибрати "Інші". Розкрити "Вигляд налаштування обміну даними". У довіднику "Список налаштувань ЕОД", що відкрився, додати новий елемент з найменуванням "Казначейство 201201" (можна будь-яке вам зрозуміле). Зберегти запис (можна кнопкою "Записати" на панелі інструментів). Натисніть кнопку "Параметри настройки". Рис 5
У вікні "Налаштування параметрів електронного документообігу" зайти в колонку "Значення" рядка "Ім'я зовнішньої обробки" і вибрати вихідну обробку. Рис 6. У рядку "Документи, що вивантажуються" позначте галкою Заявку на касову витрату. Рис 7
У вікні "Налаштування параметрів електронного документообігу" натисніть "OK". У вікні "Довідник: Список налаштувань ЕОД." подвійним клацанням виберіть створений рядок "Казначейство 201201"
Вікно форми елемента довідника казначейства можна закрити без збереження.
При вивантаженні документів у СЕД, в обробці"Обмін даними з казначейськими системами" вибирайте формат обміну, який щойно створили. Рис. 8.
У картці казначейства - вкладка "Налаштування ЕД" відкрийте "Вигляд налаштування обміну даними" та повірте, що у Заявки на касову витрату вказано формат вивантаження TZXR110101 (вид формату чіпляється звідси)
Вивантажується лише Заявка на касову витрату. Під час друку заявки буде виводитись код глави, але файл не передається.
Вивантаження відбувається лише з ознакою "Кошти юридичних осіб"
За потребою дороблю інші документи.
Виправлено обробку в розрізі розшифровки платежу. Також зазначається - кошти юридичних осіб