7 ефективних точок входу в ринок - Статьи - Ринок Forex
Торгівля у тренді
При зростанні цін, що почалося, після низхідного руху всі чекають катастрофічного падіння, тому з радістю продають, а при будь-якому зниженні у висхідному тренді всім здається, що ціни підуть вище, і тому всі готові купувати при кожній корекції. Саме тому більшість інвесторів входять у покупки майже на самій вершині і продають чи не на основі ринку. У середині тренду часто виникає умиротворення інвесторів, вони практично повністю зникає турбота про збереження прибутків, накопичених на торгових рахунках.
Покупки в піднімається і продажу в тренді, що знижується, у більшості трейдерів не збігаються з ритмом ринку. Зверніть увагу, що ми не розглядаємо випадки, коли торгівля створюється в момент зародження тренду. Зараз ми говоримо про те, як треба поводитися всередині тренду. А для цієї ситуації найкращі способи входу в ринок ґрунтуються на використанні трендових ліній із застосуванням підтримки чи опору, визначених за допомогою останніх завершених рухів.
Отже, ось дві найкращі точки, що дозволяють увійти в торгівлю з високою ймовірністю успіху за відносно малої частки ризику в ринковому тренді. У кожному їх передбачається застосування лімітних ордерів, і лише зрідка – ринкових, якщо цього є вагомі підстави.
Точка 1. Покупка від лінії висхідного тренда при третьому дотику
Використовуючи таку техніку, слід заздалегідь з'ясовувати цінові рівні, які можуть бути різними – залежно від того, в який момент зіткнення цін з трендом відбудеться. Найкращий варіант – використати денні графіки, де для кожного дня буде свій ціновий рівень. Точнішу вивірку можна проводити, використовуючи годинникові або 30-хвилинніграфіки. Але при цьому треба враховувати реальні можливості програмного забезпечення, оскільки погана якість програмного забезпечення може сильно спотворити прогноз, дати неправильні цінові рівні для входу.
Мал. 1. Прокол висхідної трендової лінії всередині дня не зумів розвинутися, і закриття відбулося вище за тренд, підтвердивши його продовження. Ті, хто не встиг або побоявся увійти в ринок усередині дня, мали шанси приєднатися до зростаючого ринку на його довгій стороні і в наступні дні, хоча і з меншим ефектом (Dell, NASDAQ, денний графік, весна 2001 р.).
За такої орієнтації на трендові лінії негативно впливають на торгівлю помилкові проколи, що створюють видимість прориву крізь лінію тренду. На жаль, визнати істинність або помилковість прориву не можна доти, доки бар, який прорвав тренд, не закриється, і не почне торгуватися наступний (на малюнку 1 представлений саме такий випадок: усередині дня ціни опускалися нижче за трендову лінію, але закриття вище підтвердило силу биків ).
Як правило, якщо сильний тренд, то ціна до закриття повертається до нього, і часто можна бачити, що ціна закриття знаходиться майже в точності на лінії тренда. Шанси на вдалу покупку тільки зростають: навіть якщо прорив у нижню частину ринку і відбудеться, то трапиться він не сьогодні, і ринок якийсь час коливатиметься навколо цієї точки, показуючи поперемінно силу, слабкість. Темпи цінового руху, що розвивається в бік, протилежний основному тренду, рідко є симптомом розвороту, і, швидше, свідчать про вичікувальну політику бугаїв, які впевнені у своїй силі і не бажають раніше виходити на ігрове поле.
Точка 2. Продаж від лінії низхідного тренда при третьому зіткненні
Точне цінове значення для входу на ринок щоразу змінюється, з плиномчасу воно стає дедалі нижчим. Безумовно, найкраще використовувати денний масштаб, але непогано себе виявляють годинні та півгодинні графіки. Хибність або істинність проколів, як і при висхідному тренді, найкраще вивіряти за фактом закриття чергового цінового бару.
Торгівля на прориві
Точка 3. Покупка від підтримки в зоні між передостаннім піком та першими Фібо-рівнями останнього завершеного ринкового руху вниз
Саме ця зона, обмежена передостанньою вершиною і 38% рівнем останнього завершеного руху вниз, є найбільш сприятливе місце для здійснення покупки. Малюнок 2 демонструє пошук точки купівлі (протягом місяця після цього акція зросла вдвічі).
Мал. 2. Купівля в ціновій області між вершиною 1 і 23.6% рівнем від руху 1-2 – найбільш вдале рішення для бажаючих зайняти довгу позицію. Зверніть увагу, що 38.6%-ний рівень руху 1-3 від вершини 1 збігається з 23.6%-ним рівнем 1-2 від вершини 1. Відрізок 1-2 або 1-3, які відносно ідентичні, визначається як останній завершений рух вниз. Просування до точки 4 - завершений рух нагору, а від 4 в напрямку стрілки - незавершений рух вниз, що залишається таким до моменту розвороту (РАТ «ЄЕС Україна», РТС, денний графік, осінь-зима 1999).
Точка 4. Продаж від опору в зоні між передостанньою основою та першими Фібо-рівнями завершеного ринкового руху нагору
Крапка 5. Покупка від контртренду
Мал. 4. Купівля від низхідного тренду, після його прориву перетворився на підтримку, – грамотне рішення спекулянта. Хоча пізніше ринок попрямував вниз, але трейдер міг взяти свій прибуток у 300-пунктовому русі на євро (EUR/USD, денний графік).
Додаткове підтвердження завжди може бути отримано за методикою визначення глибини корекції за допомогою Фіборівнів. Ця ж методика дозволяє відсіяти оманливі рухи, що створюють ілюзію зміни тренда, і зрозуміти, чи слід купувати на лінії тренду чи краще зачекати на прояснення ситуації.
Точка 6. Продаж від контртренду
Мал. 5. Продаж від висхідного тренду, після прориву його цінами вниз перетворився на опір. Закриття двічі на рівні тренду – додаткове підтвердження успішності входу на коротку позицію. Пізніше ринок попрямував знову нагору, але спекулянт мав можливість взяти прибуток у 400-пунктовому русі швейцарським франком (USD/CHF, денний графік).
Підтвердження про істинність прориву нам знову ж таки можуть дати рівні Фібоначчі. Якщо висхідний тренд перетворився на опір і поблизу нього знаходяться рівні корекції, то шанси для успішного продажу різко зростають. Навіть якщо ми помилилися, є можливість залишити позицію без втрат, оскільки ринок зазвичай схильний обертатися деякий час навколо точки прориву, перш ніж вирішити, куди рухатися далі.
Торгівля у бічному русі
Методика побудована на простому факті, що говорить про те, що в торговому діапазоні при будь-якому підвищенні вище кордону, що поділяє його наполовину, ринок посилюється і схильний до зростання. Поруч із, будь-яке зниження нижче зазначеної лінії призводить до ослаблення ринку, набуває ведмежі характеристики. Таким чином, виникає можливість використовувати цю прикордонну зону між бичачим та ведмежим ринком для коротко- та середньострокової торгівлі.
Точка 7. Торгівля від середини діапазону
Ця техніка слабо застосовна для торгівлі з часовими рамками понад кілька днів. Швидше, вона підходить длявнутрішньоденної торгівлі та для випадків утримання позиції не більше 2-3 днів. Але аналіз у будь-якому варіанті треба проводити за денними і навіть тижневими графіками.
Мал. 6. Купівля при підвищенні ринку вище середини рейнджу, що сформувався, і продаж при зниженні нижче того ж рівня давала спекулянту хороші можливості для отримання прибутку. Ціни кілька разів легко піднімалися від серединної зони на 10-12%, а також падали від неї навіть на велику величину. Момент зняття прибутку диктували межі торгового діапазону (Gilead Sciences (GILD), NASDAQ, денний графік, літо-осінь 2001). _______________
Автор: Михайло Рубанов. Журнал "ВАЛЮТНИЙ СПЕКУЛЯНТ".