Використання ліній тренду

Тренд – це наше все. Весь технічний аналіз, його базис (теорія Доу), все це засноване на ключовому розумінні того, що ціна завжди так чи інакше рухається в трендах. І немає простішого способу їх визначити, ніж прості лінії тренду.

Побудова лінії тренду

Лінія будується вкрай просто, якщо не сказати примітивно. Її та дитина намалює. Береться одне мінімальне чи максимальне значення і з'єднується з іншим, після чого лінія тягнеться далі. Вуаля наша трендова лінія готова.

Для її побудови потрібно два максимальні або мінімальні значення. Запам'ятайте:

для тренду нагору лінія малюється внизу;
для тренду вниз – вгорі.

Лінія тренду вгору:

Лінія тренду вниз:

Основна функція ліній тренду - це робота в якості підтримки та опору. Доки ціна знаходиться над лінією тренда при її зростанні і під лінією тренда при її падінні, тренд вважається сильним і стійким. Там же можна очікувати і відскоки ціни від цих похилих рівнів.

Коли ж ціна нахабно перетнула лінію – значить тренд завершений.

Ефективність ліній тренду

Спочатку ми використовуємо лише дві точки, щоб намалювати лінію. Чим більше таких точок застосовується для побудови лінії, тим стійкішим є рівень підтримки чи опору, що така лінія створює.

Іноді знайти дві точки для побудови лінії не так просто. І це правда, часом ціна поводиться так, що там просто немає, за що зачепитися. Якщо це саме ваш випадок, не намагайтеся схрестити їжака з вужем. Лінія тренду має бути красивою та зрозумілою, не треба її додумувати чи намагатися ціну «примусити» відповідати цій лінії.

Класичне правилопобудови лінії тренду наступне:

Лінія будується на двох точках, третя її підтверджує.

Виглядає це так:

Розташування зон контакту на лінії

А де мають бути ці зони? Не дуже далеко один від одного, але й не дуже близько. Конкретна відстань залежатиме від використовуваного таймфрейму, руху ціни та й просто суб'єктивних переваг. Якщо обидва максимальні значення знаходяться надто близько один до одного, дія такої лінії може бути дуже сумнівною.

У ідеальної лінії точки 1 та 2 знаходяться на певній відстані один від одного. А ось нижче приклад зовсім неважний. Як бачите, лінію довелося потім перемальовувати, бо користі з неї не виявилося ніякого. Точки 1 і 2, на основі яких ми її побудували, були надто близькі одна до одної.

Кут нахилу

У міру того, як збільшується кут нахилу лінії тренду, її робота як підтримка або опір може дуже постраждати. Чим крутішим є такий кут, тим менш надійною буде лінія. І хоча вона може бути побудована, здавалося б, на нормальних точках, відпрацювання як підтримки чи опору буде не найочевиднішим.

Ось, скажімо, добрий приклад. Лінія тренду розташована під досить крутим кутом. Бачимо, здавалося б, 4 торкання за 5-місячний період.

Проте визначити точність цього дотику дуже складно. Не забуваємо, ми зараз все добре бачимо на історії, але що ми б робили в точці 3, де ціна зовсім не торкнулася лінії тренду? На чому ми тоді засновували б свій вхід?

Впливає на лінію, зрозуміло, сам графік та метод його відображення. Скажімо, на широких графіках лінії тренду під крутим кутом зустрічаються набагато рідше. Та й взагалі, відображення графіків наширокоформатних моніторів і моніторів формату 4:3 відрізняється кардинально, що теж варто брати до уваги.

Внутрішні лінії тренду

Деколи точки, які ми з'єднуємо, чітко не збігаються, хоч ти трісну. Або кут нахилу занадто крутий, або точки контакту занадто поряд, або так просто вийшло. На ринку буває різна волатильність і коли ціна вкрай «нервова», трапляються сюрпризи, ціна своїми тінями пробиває лінію в різних місцях і всіляко вередує.

Один із способів із цим усім впоратися – це внутрішні лінії тренду. З гарною лінією тренду все зрозуміло - вона гарна і проста:

А ось із цим неподобством що робити? Ми з'єднали дві вершини, проте потім ціна відскочила зовсім не там, де ця лінія проходила, а суттєво вища. Так часто буває на цінових кластерах – зонах, де ціна любить зосереджуватись певний період часу.

Ось щоб упоратися з цією неприємною ситуацією можна або перемалювати лінію тренду, або додати другу. І, як бачимо на малюнку вище, вона відпрацює як слід.

Пробій лінії тренду

Лінії тренду, будучи чудовим інструментом, все одно поступаються горизонтальним лініям підтримки та опору, частіше генеруючи хибні сигнали.

Вирішити цю проблему допомагають ті самі лінії підтримки та опору. Ніхто не заважає вам до лінії тренду додати горизонтальну підтримку, як на прикладі нижче, що добре поєднується з трендом.

В даному випадку, підтримка малювалася від нового максимального рівня, перетнула лінію тренду якраз у точці 4 і далі відпрацювала як підтримка від пінбара. Чудова торговельна ситуація.

Скільки потрібно трендових ліній

Скільки їх взагалі наносити на графік, одну чи кілька? Осьтакий екстравагантний варіант часто зустрічається на графіках:

Наскільки він корисний? Такий графік має право на життя, але особисто мені подобається куди простіший варіант. Не варто перетворювати графік на картину Пікассо.

Ефективне використання ліній тренду

Щоб використовувати ці лінії у всій красі, щоб вони стали справді корисними лініями підтримки та опору — потрібно запастись терпінням, підключити свою спостережливість і скрупульозно скласти варіанти, де:

лінія тренду відпрацьовує як підтримка чи опір;
лінія пробивається;
лінія з помилковим пробоєм.

Для кожного із цих сценаріїв є різні методики підтвердження. Це використання японських свічок та свічкових комбінацій, різноманітні індикатори, графічні фігури та найрізноманітніші методи технічного аналізу.

Дивіться на все:

які свічки були на пробої, хибному пробої, відскоку;
які свічки були до того;
на якому таймфреймі це відбувалося частіше чи рідше;
були новини, якщо так, то які?
чи використовуються горизонтальні лінії підтримки та опору?
чи використовується якийсь індикатор для підтвердження, він допомагає чи заважає?

І так далі. Саме так створюється своя торгова система під кожний інструмент.

Універсального, єдиного методу визначити, коли ціна відпружинить від лінії, а коли ні — не існує, але в технічному аналізі достатньо методик, які дозволяють розробити своє розуміння цього процесу.

Відпрацьовуйте лінії

Основні проблеми новачків лише в тому, що вони не в змозі витратити хоча б місяць на відпрацювання таких ліній чи інших інструментівтеханалізу. Не можуть намалювати кілька сотень/тисяч таких ліній у відповідних та свідомо некоректних ситуаціях. Вони банально не витрачають час, що потрібно витратити на практичне вивчення таких найпримітивніших і водночас сильних інструментів.

Тим часом у трейдингу, у ручній торгівлі основні гроші робляться саме на базових речах. Почувши це, новачки малюють лінії тренду і ... відразу ж втрачають гроші, бо не вміють визначити помилковий це пробій, чи пробій взагалі або звичайний відкат по тренду. Тільки практикою ви зможете набрати необхідний досвід для ідентифікації таких ситуацій.

Не буде багатогодинної практики, не буде сотень годин, витрачених на неї — не буде й грошей. І звинувачувати потім лінії тренду в тому, що вони якісь "неправильні" не потрібні - причина полягає лише в прокладці між стільцем і клавіатурою. У якої є вуха і дуже наївне уявлення про трейдінг.

Не будьте лупоглазиками, відпрацьовуйте кожен інструмент технічного аналізу, доки він вам не почне снитися. І тоді він справді розкриється такою стороною, що дозволить його успішно застосовувати. Пишеш це і думаєш, чорт забирай, яка це банальність… але чому ж ніхто її не розуміє?

Ось скажеш людині: "Гей, на лініях тренду роблять мільйони". І знаєте, що буде? Людина кілька днів з ентузіазмом їх креслить. У нього відразу не виходить, він їх одразу кидає. Ось це пристрасть, ось це воля до перемоги!

А якби я сказав, що лінії тренду треба півроку креслити, перш ніж щось виходитиме – ентузіазм, стривай, куди це ти одразу випаровуєшся? Як завжди, спрага швидких доходів і невміння практикувати базові основи теханалізу призводять до того, що брокер сидітиме і злісно хихикатиме.

Не треба його тішити тим, що не вистачаєтерпіння відпрацювати важливих інструментів, таких як лінії тренду. Це дуже важливий і потрібний інструмент. Приділіть йому максимум уваги.